| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 111 484.00 | 38 724 074.00 | 24 387 410.00 | 63 111 484.00 |
AH Fonds commercial | 64 744 188.00 | 22 965 781.00 | 41 778 407.00 | 64 744 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 439 271.00 | 289 247.00 | 1 150 024.00 | 1 439 271.00 |
AP Constructions | 36 799 412.00 | 20 120 261.00 | 16 679 151.00 | 36 799 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 352 392.00 | 35 447 212.00 | 20 905 180.00 | 56 352 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 492 487.00 | 114 799 936.00 | 141 692 551.00 | 256 492 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 450 833.00 | | 3 450 833.00 | 3 450 833.00 |
AX Avances et acomptes | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763 522.00 | | 763 522.00 | 763 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 957 679.00 | 238 196 418.00 | 363 761 261.00 | 601 957 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 786.00 | | 222 786.00 | 222 786.00 |
BT Marchandises | 93 564.00 | | 93 564.00 | 93 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 600 126.00 | 282 110.00 | 20 318 016.00 | 20 600 126.00 |
BZ Autres créances | 16 985 006.00 | 949 687.00 | 16 035 319.00 | 16 985 006.00 |
CF Disponibilités | 861 178.00 | | 861 178.00 | 861 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710 396.00 | | 710 396.00 | 710 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 473 056.00 | 1 231 797.00 | 38 241 259.00 | 39 473 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 430 735.00 | 239 428 215.00 | 402 002 520.00 | 641 430 735.00 |
CU Autres participations | 118 720 022.00 | 5 785 200.00 | 112 934 822.00 | 118 720 022.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 884.00 | 64 707.00 | 16 177.00 | 80 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 067 136.00 | 7 067 136.00 | | 7 067 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 110 415.00 | 119 550 415.00 | | 125 110 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 608 896.00 | 711 482.00 | | 608 896.00 |
DH Report à nouveau | -14 354 266.00 | -9 877 243.00 | | -14 354 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 448 889.00 | -4 477 022.00 | | -1 448 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 193 715.00 | 28 479 207.00 | | 29 193 715.00 |
DK Provisions réglementées | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
DL TOTAL (I) | 146 194 651.00 | 141 453 975.00 | | 146 194 651.00 |
DP Provisions pour risques | 3 022 978.00 | 3 481 151.00 | | 3 022 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 649 998.00 | 6 153 677.00 | | 649 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 672 976.00 | 9 634 828.00 | | 3 672 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 230 571.00 | 8 486 115.00 | | 8 230 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 423 595.00 | 197 534 741.00 | | 197 423 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 264.00 | 28 711.00 | | 28 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 244 400.00 | 14 095 923.00 | | 13 244 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 016 924.00 | 12 731 191.00 | | 12 016 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 361 446.00 | 1 021 712.00 | | 4 361 446.00 |
EA Autres dettes | 964 887.00 | 465 276.00 | | 964 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 864 810.00 | 16 119 793.00 | | 15 864 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 134 897.00 | 250 483 462.00 | | 252 134 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 002 524.00 | 401 572 265.00 | | 402 002 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 655 318.00 | 46 655 108.00 | | 50 655 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 621 704.00 | | 88 621 704.00 | 88 621 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 621 704.00 | | 88 621 704.00 | 88 621 704.00 |
FN Production immobilisée | | | 318 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 195 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 974 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 416 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 526 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 301 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 821 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 632 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 563 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 275 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 515 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 281 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 245 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 309 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 262 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 438 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 211 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 629 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 751 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 381 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 169 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 233 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 977 645.00 | 205 407.00 | | 977 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 865 105.00 | 2 144 649.00 | | 1 865 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595 307.00 | 2 492 094.00 | | 595 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 555 507.00 | 27 898 388.00 | | 1 555 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 008.00 | 159 918.00 | | 5 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155 822.00 | 30 550 400.00 | | 2 155 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 266.00 | 166 457.00 | | 143 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 181.00 | 28 809 767.00 | | 130 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 821.00 | 2 390 000.00 | | 6 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 268.00 | 31 366 224.00 | | 280 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875 554.00 | -815 825.00 | | 1 875 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 152 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091 037.00 | 1 910 330.00 | | 1 091 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 894 219.00 | 150 045 259.00 | | 104 894 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 343 108.00 | 154 522 282.00 | | 106 343 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 448 889.00 | -4 477 022.00 | | -1 448 889.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 391 196.00 | 794 773.00 | | 391 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 912 424.00 | | 52 013 184.00 | 560 912 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 884.00 | | | 80 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 298 275.00 | 991.00 | 119 483 544.00 | 4 298 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 182 173.00 | 3 785 754.00 | 601 957 681.00 | 7 182 173.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 698 010.00 | 129 294 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883 898.00 | 3 086 753.00 | 353 098 310.00 | 2 883 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 481 396.00 | | 9 511 558.00 | 120 481 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 524 920.00 | | 29 544 041.00 | 329 524 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 825 224.00 | | 12 957 585.00 | 110 825 224.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 879 687.00 | | | 2 879 687.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 642 468.00 | 39 423 291.00 | 3 655 572.00 | 169 642 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 530.00 | 16 177.00 | | 48 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 116 490.00 | 7 431 457.00 | 690 498.00 | 37 116 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 477 447.00 | 31 975 658.00 | 2 965 073.00 | 132 477 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 652.00 | 5 008.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 634 828.00 | 903 309.00 | 6 865 161.00 | 9 634 828.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 18 121 653.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 141 527.00 | -10 845 693.00 | 416 457.00 | 20 141 527.00 |
6T Sur comptes clients | 458 901.00 | 255 040.00 | 431 831.00 | 458 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 949 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 775 728.00 | 11 980 587.00 | 2 738 289.00 | 24 775 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 410 556.00 | 12 906 548.00 | 9 608 458.00 | 34 410 556.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 041 707.00 | 1 997 002.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 629 790.00 | 2 147 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 821.00 | 5 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 058 601.00 | 1 058 601.00 | | 1 058 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 244 400.00 | 13 244 400.00 | | 13 244 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 913 391.00 | 2 913 391.00 | | 2 913 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 826 271.00 | 1 826 271.00 | | 1 826 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497 221.00 | 497 221.00 | | 497 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 361 446.00 | 4 361 446.00 | | 4 361 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 887.00 | 964 887.00 | | 964 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 864 810.00 | 15 864 810.00 | | 15 864 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763 522.00 | | | 763 522.00 |
UX Autres créances clients | 20 556 258.00 | | | 20 556 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
VB T. V. A. | 2 049 257.00 | | | 2 049 257.00 |
VC Groupe et associés | 12 606 389.00 | | | 12 606 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 173 260.00 | 299 089.00 | 1 375 238.00 | 8 173 260.00 |
VI Groupe et associés | 196 364 993.00 | 2 759 586.00 | 193 605 407.00 | 196 364 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 949.00 | | | 282 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456 335.00 | | | 456 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 976 880.00 | | | 976 880.00 |
VP Divers | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618 632.00 | 2 618 632.00 | | 2 618 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 152.00 | | | 868 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710 396.00 | | | 710 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 059 050.00 | 38 295 528.00 | 763 522.00 | 39 059 050.00 |
VW T.V.A. | 4 161 409.00 | 4 161 409.00 | | 4 161 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 106 632.00 | 50 627 054.00 | 194 980 645.00 | 252 106 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 213 069.00 | 1 055 811.00 | | 1 213 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 212 066.00 | 1 160 947.00 | | 1 212 066.00 |
ST Autres comptes | 13 879 438.00 | 13 744 111.00 | | 13 879 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 728 245.00 | 9 907 307.00 | | 10 728 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 393.00 | 417.00 | | 393.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 115 433.00 | 4 442 236.00 | | 4 115 433.00 |
YT Sous‐traitance | 5 354 391.00 | 5 268 592.00 | | 5 354 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 082 439.00 | 2 159 627.00 | | 2 082 439.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 888.00 | 65 593.00 | | 44 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 229 786.00 | 2 090 661.00 | | 2 229 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 442 855.00 | 3 146 472.00 | | 3 442 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 367 077.00 | 17 857 056.00 | | 18 367 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 450 286.00 | 7 094 350.00 | | 6 450 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 301 466.00 | 32 306 177.00 | | 33 301 466.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |