| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 742 110.00 | 43 497 163.00 | 25 244 947.00 | 68 742 110.00 |
AH Fonds commercial | 64 744 188.00 | 31 880 190.00 | 32 863 998.00 | 64 744 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 706 109.00 | 329 633.00 | 1 376 475.00 | 1 706 109.00 |
AP Constructions | 37 292 321.00 | 22 391 595.00 | 14 900 726.00 | 37 292 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 125 202.00 | 38 456 604.00 | 18 668 598.00 | 57 125 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 955 618.00 | 126 891 219.00 | 135 064 399.00 | 261 955 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 632 770.00 | | 3 632 770.00 | 3 632 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724 998.00 | 266 953.00 | 458 045.00 | 724 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 027 738.00 | 267 324 141.00 | 353 703 596.00 | 621 027 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 299.00 | | 243 299.00 | 243 299.00 |
BT Marchandises | 166 140.00 | | 166 140.00 | 166 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 026 769.00 | 886 509.00 | 16 140 259.00 | 17 026 769.00 |
BZ Autres créances | 23 967 508.00 | 1 187 008.00 | 22 780 500.00 | 23 967 508.00 |
CF Disponibilités | 947 479.00 | | 947 479.00 | 947 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 977.00 | | 409 977.00 | 409 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 761 172.00 | 2 073 518.00 | 40 687 654.00 | 42 761 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 788 910.00 | 269 397 659.00 | 394 391 251.00 | 663 788 910.00 |
CU Autres participations | 125 023 538.00 | 3 529 900.00 | 121 493 638.00 | 125 023 538.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 884.00 | 80 884.00 | | 80 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 067 136.00 | 7 067 136.00 | | 7 067 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 633 393.00 | 120 633 393.00 | | 120 633 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 706 714.00 | 608 896.00 | | 706 714.00 |
DH Report à nouveau | 2 654 186.00 | -11 326 132.00 | | 2 654 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 711 330.00 | 14 078 136.00 | | 22 711 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 662 766.00 | 27 671 534.00 | | 25 662 766.00 |
DL TOTAL (I) | 179 435 526.00 | 158 732 964.00 | | 179 435 526.00 |
DP Provisions pour risques | 1 368 818.00 | 1 356 096.00 | | 1 368 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 975 179.00 | 1 686 360.00 | | 975 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 343 997.00 | 3 042 456.00 | | 2 343 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 620 142.00 | 7 937 385.00 | | 7 620 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 945 351.00 | 164 138 953.00 | | 162 945 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 147.00 | 31 864.00 | | 64 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 363 928.00 | 11 095 401.00 | | 10 363 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 217 222.00 | 13 866 951.00 | | 12 217 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 073 359.00 | 10 539 539.00 | | 9 073 359.00 |
EA Autres dettes | 1 120 519.00 | 534 134.00 | | 1 120 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 207 059.00 | 15 639 725.00 | | 9 207 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 611 728.00 | 223 783 952.00 | | 212 611 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 391 251.00 | 385 559 372.00 | | 394 391 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 987 073.00 | 55 612 912.00 | | 44 987 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 280 280.00 | | 96 280 280.00 | 96 280 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 280 280.00 | | 96 280 280.00 | 96 280 280.00 |
FN Production immobilisée | | | 416 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 683 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 862 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 469 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 712 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 718 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 563 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 114 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 696 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 796 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 733 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 336 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 375 743.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 149 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 642 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 589 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 620 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 742 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 932 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 674 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 946 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 172 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328 588.00 | 772 461.00 | | 1 328 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 394 747.00 | 1 760 134.00 | | 2 394 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 723 336.00 | 2 550 239.00 | | 3 723 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 972.00 | 37 887.00 | | 211 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 043.00 | 2 542 468.00 | | 503 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715 015.00 | 2 580 355.00 | | 715 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 008 321.00 | -30 116.00 | | 3 008 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469 799.00 | 1 707 707.00 | | 2 469 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 056 444.00 | 114 851 500.00 | | 118 056 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 345 114.00 | 100 773 364.00 | | 95 345 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 711 330.00 | 14 078 136.00 | | 22 711 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 610 849.00 | | 19 069 280.00 | 607 610 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 884.00 | | | 80 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 125.00 | 125 748 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 246 295.00 | 1 406 096.00 | 621 027 738.00 | 4 246 295.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 778.00 | 739.00 | 135 192 407.00 | 48 778.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 197 517.00 | 1 098 232.00 | 360 005 911.00 | 4 197 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 573 988.00 | | 5 667 936.00 | 129 573 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 942 572.00 | | 13 359 088.00 | 351 942 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 013 405.00 | | 42 255.00 | 126 013 405.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 632 770.00 | | | 3 632 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 401 185.00 | 22 696 142.00 | 596 691.00 | 220 401 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 884.00 | | | 80 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 728 678.00 | 6 856 894.00 | 239.00 | 50 728 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 591 622.00 | 15 839 248.00 | 596 452.00 | 169 591 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6 839 900.00 | 1 490 000.00 | 4 800 000.00 | 6 839 900.00 |
06 aucun libellé | 200 000.00 | 66 953.00 | | 200 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 042 456.00 | 812 453.00 | 1 510 912.00 | 3 042 456.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 121 653.00 | | | 18 121 653.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 910 000.00 | | 3 005 000.00 | 5 910 000.00 |
6T Sur comptes clients | 802 565.00 | 796 812.00 | 712 868.00 | 802 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 042 156.00 | 144 852.00 | | 1 042 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 916 274.00 | 2 498 617.00 | 8 517 868.00 | 32 916 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 958 730.00 | 3 311 070.00 | 10 028 780.00 | 35 958 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 530 643.00 | 4 438 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 913 473.00 | 5 589 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002 498.00 | 1 002 498.00 | | 1 002 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 363 928.00 | 10 363 928.00 | | 10 363 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 910 563.00 | 2 910 563.00 | | 2 910 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893 184.00 | 1 893 184.00 | | 1 893 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 469 799.00 | 2 469 799.00 | | 2 469 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 073 359.00 | 9 073 359.00 | | 9 073 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 667.00 | 1 184 667.00 | | 1 184 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 207 059.00 | 9 207 059.00 | | 9 207 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724 998.00 | | 724 998.00 | 724 998.00 |
UX Autres créances clients | 17 026 769.00 | 17 026 769.00 | | 17 026 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VB T. V. A. | 1 743 362.00 | 1 743 362.00 | | 1 743 362.00 |
VC Groupe et associés | 19 890 885.00 | 19 890 885.00 | | 19 890 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 558 103.00 | 337 388.00 | 1 595 939.00 | 7 558 103.00 |
VI Groupe et associés | 161 942 853.00 | 1 474 766.00 | 160 468 087.00 | 161 942 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 069.00 | | | 316 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 058 831.00 | 1 058 831.00 | | 1 058 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864 369.00 | 1 864 369.00 | | 1 864 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 070.00 | 1 250 070.00 | | 1 250 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 977.00 | 409 977.00 | | 409 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 129 252.00 | 41 404 254.00 | 724 998.00 | 42 129 252.00 |
VW T.V.A. | 3 079 306.00 | 3 079 306.00 | | 3 079 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 611 728.00 | 44 922 926.00 | 162 064 026.00 | 212 611 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 393.00 | | | 393.00 |