| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 940.00 | 86 022.00 | 5 918.00 | 91 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 873 071.00 | 46 077 898.00 | 13 795 173.00 | 59 873 071.00 |
AH Fonds commercial | 64 564 878.00 | 43 711 028.00 | 20 853 850.00 | 64 564 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 365 952.00 | 369 224.00 | 996 728.00 | 1 365 952.00 |
AP Constructions | 11 718 172.00 | 7 452 187.00 | 4 265 984.00 | 11 718 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 929 741.00 | 12 315 432.00 | 4 614 309.00 | 16 929 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 247 019.00 | 193 289 481.00 | 129 957 537.00 | 323 247 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 806 605.00 | | 1 806 605.00 | 1 806 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693 074.00 | 266 953.00 | 426 121.00 | 693 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 893 064.00 | 314 996 226.00 | 308 896 838.00 | 623 893 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 634 648.00 | 1 881 290.00 | 27 753 358.00 | 29 634 648.00 |
BZ Autres créances | 60 606 678.00 | 1 187 008.00 | 59 419 669.00 | 60 606 678.00 |
CF Disponibilités | 1 271 863.00 | | 1 271 863.00 | 1 271 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 477.00 | | 198 477.00 | 198 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 711 667.00 | 3 068 298.00 | 88 643 368.00 | 91 711 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 604 731.00 | 318 064 525.00 | 397 540 206.00 | 715 604 731.00 |
CU Autres participations | 143 602 612.00 | 11 428 000.00 | 132 174 612.00 | 143 602 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 067 136.00 | 7 067 136.00 | | 7 067 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 633 393.00 | 120 633 393.00 | | 120 633 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 706 714.00 | 706 714.00 | | 706 714.00 |
DH Report à nouveau | 27 463 734.00 | 42 450 203.00 | | 27 463 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 528 930.00 | -14 986 469.00 | | 11 528 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 789 893.00 | 22 213 716.00 | | 20 789 893.00 |
DL TOTAL (I) | 188 189 801.00 | 178 084 694.00 | | 188 189 801.00 |
DP Provisions pour risques | 1 563 487.00 | 2 392 732.00 | | 1 563 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 937 471.00 | 1 227 462.00 | | 937 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500 958.00 | 3 620 194.00 | | 2 500 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 716 087.00 | 6 905 145.00 | | 6 716 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 144 215.00 | 160 053 690.00 | | 161 144 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 521 010.00 | 13 607 625.00 | | 10 521 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 928 516.00 | 4 409 592.00 | | 7 928 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 461 669.00 | 3 999 446.00 | | 3 461 669.00 |
EA Autres dettes | 1 000 327.00 | 934 497.00 | | 1 000 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 077 623.00 | 16 424 671.00 | | 16 077 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 849 447.00 | 206 334 667.00 | | 206 849 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 540 206.00 | 388 039 554.00 | | 397 540 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 059 530.00 | 36 088 229.00 | | 37 059 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 477 782.00 | | 72 477 782.00 | 72 477 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 477 782.00 | | 72 477 782.00 | 72 477 782.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 421 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 139 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 176 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 085 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 875 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 841 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 220 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 666 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 509 349.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 242 107.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 845 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 968 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 155 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 961 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 117 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 506 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 242.00 | 156 770.00 | | 163 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 037 824.00 | 2 128 699.00 | | 2 037 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122 040.00 | 491 947.00 | | 1 122 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 671 823.00 | 1 911 295.00 | | 6 671 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 793 863.00 | 2 403 241.00 | | 7 793 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 081.00 | 333 289.00 | | 48 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 916 216.00 | 94 984.00 | | 4 916 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 964 297.00 | 2 558 273.00 | | 4 964 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 829 566.00 | -155 032.00 | | 2 829 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 807 234.00 | -16 230.00 | | 1 807 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 180 840.00 | 73 113 215.00 | | 95 180 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 651 910.00 | 88 099 684.00 | | 83 651 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 528 930.00 | -14 986 469.00 | | 11 528 930.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 165 502.00 | 165 385.00 | | 165 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 918 391.00 | | 19 507 345.00 | 616 918 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 940.00 | | | 91 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 295 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 892 303.00 | 6 640 369.00 | 623 893 064.00 | 5 892 303.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 391 280.00 | 125 803 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 892 303.00 | 1 249 089.00 | 353 701 537.00 | 5 892 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 192 561.00 | | 2 620.00 | 131 192 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 665 405.00 | | 12 177 523.00 | 348 665 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 968 484.00 | | 7 327 202.00 | 136 968 484.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 806 605.00 | | | 1 806 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 464 548.00 | 22 875 439.00 | 1 724 154.00 | 259 464 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 033.00 | 3 989.00 | | 82 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 920 595.00 | 6 113 334.00 | 897 280.00 | 64 920 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 461 920.00 | 16 758 116.00 | 826 874.00 | 194 461 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 266 953.00 | | | 266 953.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 620 194.00 | 207 371.00 | 1 326 607.00 | 3 620 194.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 655 028.00 | 366 474.00 | | 19 655 028.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 466 625.00 | 475 000.00 | 2 277 686.00 | 4 466 625.00 |
6T Sur comptes clients | 1 841 045.00 | 719 879.00 | 679 634.00 | 1 841 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 187 008.00 | | | 1 187 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 676 659.00 | 4 509 353.00 | 9 737 320.00 | 42 676 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 296 853.00 | 4 716 724.00 | 11 063 927.00 | 46 296 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 561 353.00 | 3 218 672.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 155 371.00 | 7 845 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815 939.00 | 815 939.00 | | 815 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 521 010.00 | 10 521 010.00 | | 10 521 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 641 474.00 | 1 641 474.00 | | 1 641 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 461 669.00 | 3 461 669.00 | | 3 461 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 327.00 | 1 000 327.00 | | 1 000 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 077 627.00 | 11 331 980.00 | 787 757.00 | 16 077 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693 074.00 | | 693 074.00 | 693 074.00 |
UX Autres créances clients | 29 634 648.00 | 29 634 648.00 | | 29 634 648.00 |
VB T. V. A. | 2 065 901.00 | 2 065 901.00 | | 2 065 901.00 |
VC Groupe et associés | 54 889 280.00 | 54 889 280.00 | | 54 889 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 153.00 | 217 153.00 | | 217 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 498 934.00 | 454 660.00 | 1 822 477.00 | 6 498 934.00 |
VI Groupe et associés | 160 328 276.00 | 1 328 276.00 | | 160 328 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 505.00 | | | 372 505.00 |
VP Divers | 1 791 110.00 | 1 791 110.00 | | 1 791 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005 331.00 | 1 005 331.00 | | 1 005 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860 387.00 | 1 860 387.00 | | 1 860 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 481.00 | 198 481.00 | | 198 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 132 881.00 | 90 439 807.00 | 693 074.00 | 91 132 881.00 |
VW T.V.A. | 5 281 711.00 | 5 281 711.00 | | 5 281 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 849 451.00 | 37 059 530.00 | 2 610 234.00 | 206 849 451.00 |