| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 940.00 | 82 033.00 | 9 908.00 | 91 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 261 731.00 | 44 774 117.00 | 20 487 614.00 | 65 261 731.00 |
AH Fonds commercial | 64 564 878.00 | 39 451 982.00 | 25 112 896.00 | 64 564 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 365 952.00 | 349 524.00 | 1 016 428.00 | 1 365 952.00 |
AP Constructions | 11 707 144.00 | 6 951 169.00 | 4 755 975.00 | 11 707 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 756 031.00 | 10 940 539.00 | 4 815 492.00 | 15 756 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 406 310.00 | 181 036 838.00 | 138 369 472.00 | 319 406 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 795 921.00 | | 1 795 921.00 | 1 795 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665 872.00 | 266 953.00 | 398 919.00 | 665 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 918 391.00 | 299 113 154.00 | 317 805 237.00 | 616 918 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 385 746.00 | 1 841 045.00 | 20 544 701.00 | 22 385 746.00 |
BZ Autres créances | 49 649 335.00 | 1 187 008.00 | 48 462 326.00 | 49 649 335.00 |
CF Disponibilités | 924 654.00 | | 924 654.00 | 924 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 636.00 | | 302 636.00 | 302 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 262 371.00 | 3 028 053.00 | 70 234 317.00 | 73 262 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 180 762.00 | 302 141 207.00 | 388 039 554.00 | 690 180 762.00 |
CU Autres participations | 136 302 612.00 | 15 260 000.00 | 121 042 612.00 | 136 302 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 067 136.00 | 7 067 136.00 | | 7 067 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 633 393.00 | 120 633 393.00 | | 120 633 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 706 714.00 | 706 714.00 | | 706 714.00 |
DH Report à nouveau | 42 450 203.00 | 25 365 516.00 | | 42 450 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 986 469.00 | 17 084 687.00 | | -14 986 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 213 716.00 | 23 869 888.00 | | 22 213 716.00 |
DL TOTAL (I) | 178 084 694.00 | 194 727 334.00 | | 178 084 694.00 |
DP Provisions pour risques | 2 392 732.00 | 663 121.00 | | 2 392 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 227 462.00 | 616 500.00 | | 1 227 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 620 194.00 | 1 279 621.00 | | 3 620 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 905 145.00 | 7 241 175.00 | | 6 905 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 053 690.00 | 163 703 732.00 | | 160 053 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 607 625.00 | 6 322 997.00 | | 13 607 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 409 592.00 | 8 097 185.00 | | 4 409 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 999 446.00 | 4 442 793.00 | | 3 999 446.00 |
EA Autres dettes | 934 497.00 | 1 713 296.00 | | 934 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 424 671.00 | 14 834 750.00 | | 16 424 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 334 667.00 | 206 355 927.00 | | 206 334 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 039 554.00 | 402 362 883.00 | | 388 039 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 088 229.00 | 40 484 581.00 | | 36 088 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 504 953.00 | | 63 504 953.00 | 63 504 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 504 953.00 | | 63 504 953.00 | 63 504 953.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 476 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 697 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 449 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 179 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 947 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 379 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 965 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 584 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 404 759.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 87 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 565 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 625 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 885 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 355 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 847 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 770.00 | 268 720.00 | | 156 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 128 699.00 | 3 417 470.00 | | 2 128 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491 947.00 | 476 754.00 | | 491 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 911 295.00 | 10 303 417.00 | | 1 911 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 620 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 403 241.00 | 11 400 459.00 | | 2 403 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 289.00 | 687 364.00 | | 333 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 984.00 | 3 198 055.00 | | 94 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 130 000.00 | | | 2 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558 273.00 | 3 885 420.00 | | 2 558 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 032.00 | 7 515 040.00 | | -155 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 230.00 | 2 606 268.00 | | -16 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 113 215.00 | 125 162 843.00 | | 73 113 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 099 684.00 | 108 078 156.00 | | 88 099 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 986 469.00 | 17 084 687.00 | | -14 986 469.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 165 385.00 | 161 933.00 | | 165 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 768 720.00 | | 20 180 823.00 | 607 768 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 884.00 | | 11 056.00 | 80 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 611 803.00 | | 136 968 484.00 | 2 611 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 320 263.00 | 1 710 889.00 | 616 918 391.00 | 9 320 263.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 186 477.00 | 131 192 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 708 460.00 | 524 413.00 | 348 665 405.00 | 6 708 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 544 595.00 | | 1 834 443.00 | 130 544 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 070 014.00 | | 14 828 264.00 | 341 070 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 073 227.00 | | 3 507 060.00 | 136 073 227.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 708 460.00 | | | 6 708 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 649 402.00 | 23 126 051.00 | 1 310 905.00 | 237 649 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 884.00 | 1 148.00 | -1.00 | 80 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 198 570.00 | 6 603 502.00 | 881 477.00 | 59 198 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 369 948.00 | 16 521 401.00 | 429 428.00 | 178 369 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 266 953.00 | | | 266 953.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 279 621.00 | 3 017 372.00 | 676 799.00 | 1 279 621.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 121 653.00 | 1 838 375.00 | 305 000.00 | 18 121 653.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 697 000.00 | 3 126 625.00 | 1 357 000.00 | 2 697 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 602 610.00 | 810 507.00 | 572 072.00 | 1 602 610.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 187 008.00 | | | 1 187 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 665 224.00 | 12 745 507.00 | 2 734 072.00 | 32 665 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 944 845.00 | 15 762 879.00 | 3 410 871.00 | 33 944 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 986 194.00 | 2 540 525.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 625 255.00 | 565 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 130 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815 540.00 | 815 540.00 | | 815 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 607 625.00 | 13 607 625.00 | | 13 607 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 999 446.00 | 3 999 446.00 | | 3 999 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 497.00 | 934 497.00 | | 934 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 424 672.00 | 11 619 891.00 | 791 119.00 | 16 424 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665 872.00 | | 665 872.00 | 665 872.00 |
UX Autres créances clients | 22 385 746.00 | 22 385 746.00 | | 22 385 746.00 |
VB T. V. A. | 2 184 640.00 | 2 184 640.00 | | 2 184 640.00 |
VC Groupe et associés | 43 271 012.00 | 43 271 012.00 | | 43 271 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 871 438.00 | 429 781.00 | 1 726 880.00 | 6 871 438.00 |
VI Groupe et associés | 159 238 150.00 | 238 150.00 | | 159 238 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 730.00 | | | 352 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 090 763.00 | 1 090 763.00 | | 1 090 763.00 |
VP Divers | 891 325.00 | 891 325.00 | | 891 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717 159.00 | 717 159.00 | | 717 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 195 364.00 | 2 195 364.00 | | 2 195 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 637.00 | 302 637.00 | | 302 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 003 589.00 | 72 337 717.00 | 665 872.00 | 73 003 589.00 |
VW T.V.A. | 3 692 432.00 | 3 692 432.00 | | 3 692 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 334 667.00 | 36 088 229.00 | 2 517 999.00 | 206 334 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 099.00 | 1 104 375.00 | | 105 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 913.00 | 980 741.00 | | 913.00 |
ST Autres comptes | 1 351 248.00 | 14 576 345.00 | | 1 351 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 159 742.00 | 10 555 899.00 | | 9 159 742.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 402 464.00 | | | 3 402 464.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 245 418.00 | 3 402 464.00 | | 3 245 418.00 |
YT Sous‐traitance | 30 435 917.00 | 10 497 219.00 | | 30 435 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 084 230.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 120 796.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 925 833.00 | 2 337 889.00 | | 925 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 030 932.00 | 3 442 264.00 | | 1 030 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 170 781.00 | 21 272 218.00 | | 13 170 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 893 578.00 | 6 144 841.00 | | 7 893 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 947 820.00 | 38 815 229.00 | | 40 947 820.00 |