| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 884.00 | 80 884.00 | | 80 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 337 531.00 | 42 650 816.00 | 22 686 716.00 | 65 337 531.00 |
AH Fonds commercial | 63 841 112.00 | 34 339 584.00 | 29 501 528.00 | 63 841 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 365 952.00 | 329 824.00 | 1 036 128.00 | 1 365 952.00 |
AP Constructions | 11 628 330.00 | 6 449 189.00 | 5 179 141.00 | 11 628 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 333 884.00 | 9 404 576.00 | 4 929 308.00 | 14 333 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 173 074.00 | 165 213 183.00 | 148 959 892.00 | 314 173 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 934 726.00 | | 934 726.00 | 934 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658 811.00 | 266 953.00 | 391 858.00 | 658 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 768 720.00 | 267 525 008.00 | 340 243 712.00 | 607 768 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 193.00 | | 86 193.00 | 86 193.00 |
BT Marchandises | 224 991.00 | | 224 991.00 | 224 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 914 588.00 | 1 602 610.00 | 21 311 978.00 | 22 914 588.00 |
BZ Autres créances | 39 934 144.00 | 1 187 008.00 | 38 747 136.00 | 39 934 144.00 |
CF Disponibilités | 1 328 414.00 | | 1 328 414.00 | 1 328 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 459.00 | | 420 459.00 | 420 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 908 789.00 | 2 789 618.00 | 62 119 171.00 | 64 908 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 677 509.00 | 270 314 626.00 | 402 362 883.00 | 672 677 509.00 |
CU Autres participations | 135 414 415.00 | 8 790 000.00 | 126 624 415.00 | 135 414 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 067 136.00 | 7 067 136.00 | | 7 067 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 633 393.00 | 120 633 393.00 | | 120 633 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 706 714.00 | 706 714.00 | | 706 714.00 |
DH Report à nouveau | 25 365 516.00 | 2 654 186.00 | | 25 365 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 084 687.00 | 22 711 330.00 | | 17 084 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 869 888.00 | 25 662 766.00 | | 23 869 888.00 |
DL TOTAL (I) | 194 727 334.00 | 179 435 526.00 | | 194 727 334.00 |
DP Provisions pour risques | 663 121.00 | 1 368 818.00 | | 663 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 616 500.00 | 975 179.00 | | 616 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 279 621.00 | 2 343 997.00 | | 1 279 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 241 175.00 | 7 620 142.00 | | 7 241 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 703 732.00 | 162 945 351.00 | | 163 703 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 322 997.00 | 10 363 928.00 | | 6 322 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 097 185.00 | 12 217 222.00 | | 8 097 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 442 793.00 | 9 073 359.00 | | 4 442 793.00 |
EA Autres dettes | 1 713 296.00 | 1 120 519.00 | | 1 713 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 834 750.00 | 9 207 059.00 | | 14 834 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 355 927.00 | 212 611 728.00 | | 206 355 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 362 883.00 | 394 391 251.00 | | 402 362 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 484 581.00 | 44 922 926.00 | | 40 484 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 379.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 573 181.00 | | 100 573 181.00 | 100 573 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 573 181.00 | | 100 573 181.00 | 100 573 181.00 |
FN Production immobilisée | | | 251 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 641 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 221 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 815 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 475 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 825 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 160 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 607 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 701.00 | |
GE Autres charges | | | 3 591 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 585 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 635 263.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 422 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 550 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 471 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 415 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 508 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 924 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 452 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 175 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268 720.00 | 423 702.00 | | 268 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 417 470.00 | 2 585 545.00 | | 3 417 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476 754.00 | 1 328 588.00 | | 476 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 303 417.00 | 2 394 747.00 | | 10 303 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 620 288.00 | | | 620 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 400 459.00 | 3 723 336.00 | | 11 400 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687 364.00 | 211 972.00 | | 687 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 198 055.00 | 503 043.00 | | 3 198 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 885 420.00 | 715 015.00 | | 3 885 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 515 040.00 | 3 008 321.00 | | 7 515 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 606 268.00 | 2 469 799.00 | | 2 606 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 162 843.00 | 118 056 444.00 | | 125 162 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 078 156.00 | 95 345 114.00 | | 108 078 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 084 687.00 | 22 711 330.00 | | 17 084 687.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 161 933.00 | 258 008.00 | | 161 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 027 738.00 | | 119 903 103.00 | 621 027 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 884.00 | | | 80 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 187.00 | | 136 073 227.00 | 66 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 952 009.00 | 30 210 111.00 | 607 768 720.00 | 102 952 009.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 238.00 | 4 493 053.00 | 130 544 595.00 | 318 238.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 567 584.00 | 25 717 059.00 | 341 070 014.00 | 102 567 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 192 407.00 | | 163 479.00 | 135 192 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 005 911.00 | | 109 348 746.00 | 360 005 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 748 536.00 | | 10 390 878.00 | 125 748 536.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 834 059.00 | | | 13 834 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 500 635.00 | 22 160 823.00 | 27 012 056.00 | 242 500 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 884.00 | | | 80 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 585 334.00 | 5 800 953.00 | 4 187 717.00 | 57 585 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 834 418.00 | 16 359 870.00 | 22 824 340.00 | 184 834 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 266 953.00 | | | 266 953.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 343 997.00 | 323 485.00 | 1 387 861.00 | 2 343 997.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 121 653.00 | | | 18 121 653.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 905 000.00 | 607 000.00 | 815 000.00 | 2 905 000.00 |
6T Sur comptes clients | 886 509.00 | 978 854.00 | 262 754.00 | 886 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 187 008.00 | | | 1 187 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 897 024.00 | 7 935 855.00 | 2 167 655.00 | 26 897 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 241 021.00 | 8 259 340.00 | 3 555 516.00 | 29 241 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 807 555.00 | 1 384 709.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 415 722.00 | 1 550 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 620 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811 890.00 | 811 890.00 | | 811 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 322 997.00 | 6 322 997.00 | | 6 322 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 606 268.00 | 2 606 268.00 | | 2 606 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 442 793.00 | 4 442 793.00 | | 4 442 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713 296.00 | 1 713 296.00 | | 1 713 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 834 841.00 | 14 834 841.00 | | 14 834 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658 811.00 | | 658 811.00 | 658 811.00 |
UX Autres créances clients | 22 914 588.00 | 22 914 588.00 | | 22 914 588.00 |
VB T. V. A. | 1 118 218.00 | 1 118 218.00 | | 1 118 218.00 |
VC Groupe et associés | 36 802 367.00 | 36 802 367.00 | | 36 802 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 224 168.00 | 352 730.00 | 1 619 216.00 | 7 224 168.00 |
VI Groupe et associés | 162 891 842.00 | 3 891 842.00 | | 162 891 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 934.00 | | | 333 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 077 237.00 | 1 077 237.00 | | 1 077 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276 527.00 | 1 276 527.00 | | 1 276 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 323.00 | 936 323.00 | | 936 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 550.00 | 420 550.00 | | 420 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 928 094.00 | 63 269 283.00 | 658 811.00 | 63 928 094.00 |
VW T.V.A. | 4 214 390.00 | 4 214 390.00 | | 4 214 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 356 019.00 | 40 484 581.00 | 1 619 216.00 | 206 356 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 104 375.00 | 1 173 650.00 | | 1 104 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 980 741.00 | 1 086 277.00 | | 980 741.00 |
ST Autres comptes | 14 576 345.00 | 14 185 098.00 | | 14 576 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 555 899.00 | 9 888 619.00 | | 10 555 899.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 402 464.00 | 3 554 335.00 | | 3 402 464.00 |
YT Sous‐traitance | 10 497 219.00 | 6 017 922.00 | | 10 497 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 084 230.00 | 2 434 530.00 | | 2 084 230.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120 796.00 | 106 118.00 | | 120 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 337 889.00 | 2 384 898.00 | | 2 337 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 442 264.00 | 3 558 548.00 | | 3 442 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 272 218.00 | 16 360 958.00 | | 21 272 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 144 841.00 | 5 938 431.00 | | 6 144 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 815 229.00 | 33 718 564.00 | | 38 815 229.00 |