| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 359 929.00 | 41 036 502.00 | 22 323 426.00 | 63 359 929.00 |
AH Fonds commercial | 64 744 188.00 | 27 504 280.00 | 37 239 908.00 | 64 744 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 469 871.00 | 309 549.00 | 1 160 322.00 | 1 469 871.00 |
AP Constructions | 37 292 321.00 | 21 254 138.00 | 16 038 183.00 | 37 292 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 226 845.00 | 34 443 842.00 | 19 783 003.00 | 54 226 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 274 911.00 | 119 803 642.00 | 138 471 268.00 | 258 274 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 148 495.00 | | 2 148 495.00 | 2 148 495.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 682 743.00 | 200 000.00 | 482 743.00 | 682 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 610 849.00 | 251 472 738.00 | 356 138 111.00 | 607 610 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 272.00 | | 256 272.00 | 256 272.00 |
BT Marchandises | 91 269.00 | | 91 269.00 | 91 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 421 789.00 | 802 565.00 | 23 619 224.00 | 24 421 789.00 |
BZ Autres créances | 4 835 336.00 | 1 042 156.00 | 3 793 180.00 | 4 835 336.00 |
CF Disponibilités | 1 027 253.00 | | 1 027 253.00 | 1 027 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634 062.00 | | 634 062.00 | 634 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 265 982.00 | 1 844 721.00 | 29 421 260.00 | 31 265 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 876 830.00 | 253 317 459.00 | 385 559 372.00 | 638 876 830.00 |
CU Autres participations | 125 330 662.00 | 6 839 900.00 | 118 490 762.00 | 125 330 662.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 884.00 | 80 884.00 | | 80 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 067 136.00 | 7 067 136.00 | | 7 067 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 633 393.00 | 125 110 415.00 | | 120 633 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 608 896.00 | 608 896.00 | | 608 896.00 |
DH Report à nouveau | -11 326 132.00 | -14 354 266.00 | | -11 326 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 078 136.00 | -1 448 889.00 | | 14 078 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 671 534.00 | 29 193 715.00 | | 27 671 534.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 644.00 | | |
DL TOTAL (I) | 158 732 964.00 | 146 194 651.00 | | 158 732 964.00 |
DP Provisions pour risques | 1 356 096.00 | 3 022 978.00 | | 1 356 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 686 360.00 | 649 998.00 | | 1 686 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 042 456.00 | 3 672 976.00 | | 3 042 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 937 385.00 | 8 230 571.00 | | 7 937 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 138 953.00 | 197 423 595.00 | | 164 138 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 864.00 | 28 264.00 | | 31 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 095 401.00 | 13 244 400.00 | | 11 095 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 866 951.00 | 12 016 924.00 | | 13 866 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 539 539.00 | 4 361 446.00 | | 10 539 539.00 |
EA Autres dettes | 534 134.00 | 964 887.00 | | 534 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 639 725.00 | 15 864 810.00 | | 15 639 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 783 952.00 | 252 134 897.00 | | 223 783 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 559 372.00 | 402 002 524.00 | | 385 559 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 612 912.00 | 50 655 318.00 | | 55 612 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 836 989.00 | | 94 836 989.00 | 94 836 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 836 989.00 | | 94 836 989.00 | 94 836 989.00 |
FN Production immobilisée | | | 233 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 802 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 089 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 257 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 770 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 644 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 750 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 096 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 392 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 864 696.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 777.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 206 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 663 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 925 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 043 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 833 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 051 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 885 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 815 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340 713.00 | 977 645.00 | | 340 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 913 066.00 | 1 865 105.00 | | 1 913 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772 461.00 | 595 307.00 | | 772 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760 134.00 | 1 555 507.00 | | 1 760 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 644.00 | 5 008.00 | | 17 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550 239.00 | 2 155 822.00 | | 2 550 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 887.00 | 143 266.00 | | 37 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 542 468.00 | 130 181.00 | | 2 542 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580 355.00 | 280 268.00 | | 2 580 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 116.00 | 1 875 554.00 | | -30 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 707 707.00 | 1 091 037.00 | | 1 707 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 851 500.00 | 104 894 219.00 | | 114 851 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 773 364.00 | 106 343 108.00 | | 100 773 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 078 136.00 | -1 448 889.00 | | 14 078 136.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 386 467.00 | 391 196.00 | | 386 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 957 681.00 | | 23 163 367.00 | 601 957 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 884.00 | | | 80 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 779.00 | 735 300.00 | 126 013 405.00 | 80 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 802 612.00 | 10 707 588.00 | 607 610 849.00 | 6 802 612.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 400.00 | 18 399.00 | 129 573 988.00 | 97 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 624 433.00 | 9 953 889.00 | 351 942 572.00 | 6 624 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 294 944.00 | | 394 843.00 | 129 294 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 098 310.00 | | 15 422 584.00 | 353 098 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 483 544.00 | | 7 345 940.00 | 119 483 544.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 621 249.00 | | | 6 621 249.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 410 187.00 | 23 096 888.00 | 8 105 891.00 | 205 410 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 707.00 | 16 177.00 | | 64 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 857 448.00 | 6 889 629.00 | 18 399.00 | 43 857 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 488 032.00 | 16 191 082.00 | 8 087 492.00 | 161 488 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 000 000.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 672 975.00 | 1 078 697.00 | 1 709 217.00 | 3 672 975.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 121 653.00 | | | 18 121 653.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 879 377.00 | | 2 969 377.00 | 8 879 377.00 |
6T Sur comptes clients | 282 110.00 | 780 993.00 | 260 538.00 | 282 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 949 687.00 | 92 469.00 | | 949 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 018 027.00 | 2 863 462.00 | 3 965 214.00 | 34 018 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 708 646.00 | 3 942 159.00 | 5 692 075.00 | 37 708 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 108 556.00 | 4 748 928.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 833 603.00 | 925 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012 999.00 | 1 012 999.00 | | 1 012 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 095 401.00 | 11 095 401.00 | | 11 095 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 169 665.00 | 3 169 665.00 | | 3 169 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 988 928.00 | 1 988 928.00 | | 1 988 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 707 707.00 | 1 707 707.00 | | 1 707 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 539 539.00 | 10 539 539.00 | | 10 539 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 134.00 | 534 134.00 | | 534 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 639 725.00 | 15 639 725.00 | | 15 639 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682 743.00 | | | 682 743.00 |
UX Autres créances clients | 24 380 111.00 | | | 24 380 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
VB T. V. A. | 1 877 433.00 | | | 1 877 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 117 810.00 | | | 1 117 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 213.00 | 63 213.00 | | 63 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 874 171.00 | 316 069.00 | 1 513 828.00 | 7 874 171.00 |
VI Groupe et associés | 163 125 953.00 | 2 513 015.00 | 160 612 938.00 | 163 125 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 098.00 | | | 299 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 005 712.00 | | | 1 005 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030 154.00 | 2 030 154.00 | | 2 030 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 380.00 | | | 834 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 062.00 | | | 634 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 573 930.00 | 29 891 187.00 | 682 743.00 | 30 573 930.00 |
VW T.V.A. | 4 970 496.00 | 4 970 496.00 | | 4 970 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 752 088.00 | 55 581 048.00 | 162 126 766.00 | 223 752 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 205 903.00 | 1 213 069.00 | | 1 205 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 863 177.00 | 1 212 066.00 | | 863 177.00 |
ST Autres comptes | 14 086 468.00 | 13 879 438.00 | | 14 086 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 772 489.00 | 10 728 245.00 | | 10 772 489.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 906 319.00 | 4 115 433.00 | | 3 906 319.00 |
YT Sous‐traitance | 6 395 750.00 | 5 354 391.00 | | 6 395 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 572 925.00 | 2 082 439.00 | | 2 572 925.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79 949.00 | 44 888.00 | | 79 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 357 619.00 | 2 229 786.00 | | 2 357 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 563 522.00 | 3 442 855.00 | | 3 563 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 147 857.00 | 18 367 077.00 | | 17 147 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 915 401.00 | 6 450 286.00 | | 6 915 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 770 758.00 | 33 301 466.00 | | 34 770 758.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |