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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 880.00 | 18 275.00 | 605.00 | 18 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 000.00 | 241 794.00 | 468 206.00 | 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 546.00 | 169 632.00 | 131 915.00 | 301 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 542.00 | 429 702.00 | 675 841.00 | 1 105 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 310.00 | 51 909.00 | 468 401.00 | 520 310.00 |
BZ Autres créances | 501 693.00 | | 501 693.00 | 501 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 82 137.00 | | 82 137.00 | 82 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 684.00 | 51 909.00 | 1 165 776.00 | 1 217 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 226.00 | 481 610.00 | 1 841 616.00 | 2 323 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 169 293.00 | 169 293.00 | | 169 293.00 |
DH Report à nouveau | 50 063.00 | 49 226.00 | | 50 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 813.00 | 325 837.00 | | 245 813.00 |
DL TOTAL (I) | 492 669.00 | 571 856.00 | | 492 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 804.00 | 684 128.00 | | 582 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 046.00 | 7 772.00 | | 133 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 328.00 | 83 664.00 | | 33 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 745.00 | 335 460.00 | | 260 745.00 |
EA Autres dettes | 17 565.00 | 10 343.00 | | 17 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 459.00 | 265 817.00 | | 321 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 947.00 | 1 387 183.00 | | 1 348 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 616.00 | 1 959 039.00 | | 1 841 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 532 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 923.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 070.00 | 15 768.00 | | 19 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 070.00 | -9 775.00 | | -19 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 182.00 | -70 832.00 | | -96 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 813.00 | 325 837.00 | | 245 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 602.00 | 70 072.00 | 2 973.00 | 362 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 906.00 | 39 163.00 | | 220 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 695.00 | 30 909.00 | 2 973.00 | 141 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 611.00 | 150 611.00 | | 150 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 459.00 | 321 459.00 | | 321 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 422.00 | 148 972.00 | 223 964.00 | 582 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 987.00 | | | 100 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 651.00 | 1 035 548.00 | 103.00 | 1 035 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 947.00 | 915 498.00 | 223 964.00 | 1 348 947.00 |