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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 000.00 | 383 794.00 | 326 206.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809.00 | 394.00 | 415.00 | 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 413.00 | 276 900.00 | 63 513.00 | 340 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 233.00 | 677 984.00 | 465 249.00 | 1 143 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 393.00 | 4 852.00 | 472 542.00 | 477 393.00 |
BZ Autres créances | 720 718.00 | | 720 718.00 | 720 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 523 264.00 | | 523 264.00 | 523 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 344.00 | 4 852.00 | 1 848 493.00 | 1 853 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 577.00 | 682 836.00 | 2 313 741.00 | 2 996 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 3 326.00 | 231 734.00 | | 3 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 200.00 | 261 592.00 | | 667 200.00 |
DL TOTAL (I) | 698 026.00 | 520 827.00 | | 698 026.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 090.00 | 368 805.00 | | 714 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 319.00 | 299 276.00 | | 24 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 364.00 | 30 242.00 | | 21 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 924.00 | 274 033.00 | | 289 924.00 |
EA Autres dettes | 27 563.00 | 201 850.00 | | 27 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508 455.00 | 405 986.00 | | 508 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 715.00 | 1 580 191.00 | | 1 585 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 741.00 | 2 101 017.00 | | 2 313 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 152.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 518 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 527 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 079.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 399.00 | 1 331.00 | | 51 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 470.00 | 1 331.00 | | 30 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 856.00 | -62 348.00 | | -6 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 389.00 | 1 698 626.00 | | 2 060 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 189.00 | 1 437 034.00 | | 1 393 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 200.00 | 261 592.00 | | 667 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 171.00 | 77 777.00 | 57 964.00 | 658 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 037.00 | 35 654.00 | | 365 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 134.00 | 42 123.00 | 57 964.00 | 293 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 924.00 | 289 924.00 | | 289 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508 455.00 | 508 455.00 | | 508 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UX Autres créances clients | 477 393.00 | 477 393.00 | | 477 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 727.00 | 498 027.00 | 215 699.00 | 713 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 717.00 | 720 717.00 | | 720 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 914.00 | 1 218 811.00 | 103.00 | 1 218 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 715.00 | 1 370 016.00 | 215 699.00 | 1 585 715.00 |