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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 736.00 | 17 018.00 | 718.00 | 17 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 000.00 | 277 294.00 | 432 706.00 | 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 062.00 | 192 552.00 | 183 509.00 | 376 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 913.00 | 486 865.00 | 692 048.00 | 1 178 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 462.00 | 24 093.00 | 540 369.00 | 564 462.00 |
BZ Autres créances | 682 128.00 | | 682 128.00 | 682 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 108 771.00 | | 108 771.00 | 108 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 400.00 | 24 093.00 | 1 448 307.00 | 1 472 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 312.00 | 510 958.00 | 2 140 354.00 | 2 651 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 225 169.00 | 169 293.00 | | 225 169.00 |
DH Report à nouveau | | 50 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 079.00 | 245 813.00 | | 303 079.00 |
DL TOTAL (I) | 555 748.00 | 492 669.00 | | 555 748.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 345.00 | 582 804.00 | | 551 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 971.00 | 133 046.00 | | 303 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 372.00 | 33 328.00 | | 46 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 366.00 | 260 745.00 | | 305 366.00 |
EA Autres dettes | 22 885.00 | 17 565.00 | | 22 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 668.00 | 321 459.00 | | 342 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 606.00 | 1 348 947.00 | | 1 572 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 354.00 | 1 841 616.00 | | 2 140 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 476.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 539 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 573 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 546.00 | 19 070.00 | | 14 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 546.00 | -19 070.00 | | -14 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 405.00 | -96 182.00 | | -72 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 212.00 | 1 585 252.00 | | 1 645 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 133.00 | 1 339 439.00 | | 1 342 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 079.00 | 245 813.00 | | 303 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 702.00 | 69 439.00 | 12 276.00 | 429 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 070.00 | 36 233.00 | 1 990.00 | 260 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 632.00 | 33 206.00 | 10 286.00 | 169 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 856.00 | 326 856.00 | | 326 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 668.00 | 342 668.00 | | 342 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 564 462.00 | | | 564 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 916.00 | 104 737.00 | 367 430.00 | 550 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 842.00 | | | 98 842.00 |
VP Divers | 682 129.00 | | | 682 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 366.00 | 305 366.00 | | 305 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 732.00 | 1 263 629.00 | 103.00 | 1 263 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 606.00 | 1 126 427.00 | 367 430.00 | 1 572 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |