| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 897.00 | 16 742.00 | 154.00 | 16 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 000.00 | 348 294.00 | 361 706.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809.00 | 124.00 | 684.00 | 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 921.00 | 293 010.00 | 120 911.00 | 413 921.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 741.00 | 658 171.00 | 558 570.00 | 1 216 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 150.00 | 6 491.00 | 425 659.00 | 432 150.00 |
BZ Autres créances | 622 833.00 | | 622 833.00 | 622 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 384 064.00 | | 384 064.00 | 384 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 938.00 | 6 491.00 | 1 542 447.00 | 1 548 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 679.00 | 664 662.00 | 2 101 017.00 | 2 765 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 231 734.00 | 228 248.00 | | 231 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 592.00 | 263 486.00 | | 261 592.00 |
DL TOTAL (I) | 520 827.00 | 519 235.00 | | 520 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 805.00 | 446 926.00 | | 368 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 276.00 | 295 264.00 | | 299 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 242.00 | 41 580.00 | | 30 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 033.00 | 284 117.00 | | 274 033.00 |
EA Autres dettes | 201 850.00 | 21 258.00 | | 201 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 986.00 | 405 317.00 | | 405 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 191.00 | 1 494 462.00 | | 1 580 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 017.00 | 2 013 696.00 | | 2 101 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 141.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 648 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 664 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 850.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331.00 | 2 162.00 | | 1 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | 2 162.00 | | 1 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 331.00 | 1 885.00 | | 1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 348.00 | -80 928.00 | | -62 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 627.00 | 1 610 891.00 | | 1 698 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 035.00 | 1 347 405.00 | | 1 437 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 592.00 | 263 486.00 | | 261 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 087.00 | | 15 154.00 | 1 203 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 216 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 414 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 897.00 | | | 726 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 076.00 | | 15 154.00 | 401 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 321.00 | 86 850.00 | | 571 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 255.00 | 35 782.00 | | 329 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 066.00 | 51 068.00 | | 242 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 032.00 | 274 032.00 | | 274 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 061.00 | 501 061.00 | | 501 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 986.00 | 405 986.00 | | 405 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UX Autres créances clients | 432 150.00 | 432 150.00 | | 432 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 493.00 | 80 008.00 | 272 570.00 | 368 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 081.00 | | | 78 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 833.00 | 622 833.00 | | 622 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 977.00 | 1 064 874.00 | 103.00 | 1 064 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 191.00 | 1 291 706.00 | 272 570.00 | 1 580 191.00 |