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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 000.00 | 419 294.00 | 290 706.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809.00 | 664.00 | 145.00 | 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 258.00 | 278 147.00 | 56 111.00 | 334 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 067.00 | 715 002.00 | 347 065.00 | 1 062 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 399.00 | 543.00 | 480 856.00 | 481 399.00 |
BZ Autres créances | 802 315.00 | | 802 315.00 | 802 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 348 210.00 | | 348 210.00 | 348 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 951.00 | 543.00 | 1 748 408.00 | 1 748 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 017.00 | 715 545.00 | 2 095 473.00 | 2 811 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 270 526.00 | 3 326.00 | | 270 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 788.00 | 667 200.00 | | 504 788.00 |
DL TOTAL (I) | 802 814.00 | 698 026.00 | | 802 814.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 224.00 | 714 090.00 | | 216 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 24 319.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 337.00 | 21 364.00 | | 56 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 154.00 | 289 924.00 | | 371 154.00 |
EA Autres dettes | 15 308.00 | 27 563.00 | | 15 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603 100.00 | 508 455.00 | | 603 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 659.00 | 1 585 715.00 | | 1 262 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 473.00 | 2 313 741.00 | | 2 095 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 771.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 905 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 914 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 962.00 | |
GE Autres charges | | | 11 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 388.00 | 51 399.00 | | 151 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 902.00 | 20 928.00 | | 75 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 486.00 | 30 470.00 | | 75 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 793.00 | -6 856.00 | | 21 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 493.00 | 2 060 389.00 | | 2 259 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 704.00 | 1 393 188.00 | | 1 754 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 788.00 | 667 200.00 | | 504 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 984.00 | 56 720.00 | 19 703.00 | 677 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 691.00 | 35 500.00 | | 400 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 293.00 | 21 220.00 | 19 703.00 | 277 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 337.00 | 56 337.00 | | 56 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 154.00 | 371 154.00 | | 371 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603 100.00 | 603 100.00 | | 603 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UX Autres créances clients | 472 452.00 | 472 452.00 | | 472 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 948.00 | 74 494.00 | 141 454.00 | 215 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 657.00 | | | 497 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 262.00 | 811 262.00 | | 811 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 844.00 | 1 300 741.00 | 103.00 | 1 300 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 659.00 | 1 121 204.00 | 141 454.00 | 1 262 659.00 |