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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 897.00 | 16 461.00 | 436.00 | 16 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 000.00 | 312 794.00 | 397 206.00 | 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 575.00 | 242 066.00 | 157 509.00 | 399 575.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 087.00 | 571 321.00 | 631 766.00 | 1 203 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 068.00 | 7 606.00 | 402 462.00 | 410 068.00 |
BZ Autres créances | 644 724.00 | | 644 724.00 | 644 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 225 097.00 | | 225 097.00 | 225 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 537.00 | 7 606.00 | 1 381 931.00 | 1 389 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 624.00 | 578 928.00 | 2 013 696.00 | 2 592 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 228 248.00 | 225 169.00 | | 228 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 486.00 | 303 079.00 | | 263 486.00 |
DL TOTAL (I) | 519 235.00 | 555 748.00 | | 519 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 446 644.00 | 550 916.00 | | 446 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 429.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 176.00 | 303 971.00 | | 295 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 580.00 | 46 372.00 | | 41 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 117.00 | 305 366.00 | | 284 117.00 |
EA Autres dettes | 21 258.00 | 22 885.00 | | 21 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 317.00 | 342 668.00 | | 405 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 462.00 | 1 572 606.00 | | 1 494 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 696.00 | 2 140 354.00 | | 2 013 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 595.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 513 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 546 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 452.00 | |
GE Autres charges | | | 11 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 14 546.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 885.00 | -14 546.00 | | 1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 928.00 | -72 405.00 | | -80 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 890.00 | 1 645 212.00 | | 1 610 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 404.00 | 1 342 133.00 | | 1 347 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 486.00 | 303 079.00 | | 263 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 865.00 | 87 096.00 | 2 639.00 | 486 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 312.00 | 35 782.00 | 839.00 | 294 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 552.00 | 51 314.00 | 1 800.00 | 192 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 434.00 | 316 434.00 | | 316 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 317.00 | 405 317.00 | | 405 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UX Autres créances clients | 410 068.00 | 410 068.00 | | 410 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 644.00 | 78 545.00 | 289 349.00 | 446 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 099.00 | | | 104 099.00 |
VP Divers | 644 724.00 | 644 724.00 | | 644 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 118.00 | 284 118.00 | | 284 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 543.00 | 1 064 440.00 | 103.00 | 1 064 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 462.00 | 1 126 363.00 | 289 349.00 | 1 494 462.00 |