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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 005.00 | 149 953.00 | 14 052.00 | 164 005.00 |
AN Terrains | 113 795.00 | | 113 795.00 | 113 795.00 |
AP Constructions | 695 662.00 | 292 676.00 | 402 987.00 | 695 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 151.00 | 139 566.00 | 1 586.00 | 141 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 974.00 | 647 545.00 | 74 429.00 | 721 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 739.00 | 1 229 740.00 | 610 999.00 | 1 840 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 594 041.00 | 19 405.00 | 1 574 636.00 | 1 594 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 538 270.00 | 260 230.00 | 278 040.00 | 538 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 812 747.00 | 253 586.00 | 4 559 161.00 | 4 812 747.00 |
BZ Autres créances | 1 321 547.00 | | 1 321 547.00 | 1 321 547.00 |
CF Disponibilités | 4 438 636.00 | | 4 438 636.00 | 4 438 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 953.00 | | 170 953.00 | 170 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 876 194.00 | 533 221.00 | 12 342 973.00 | 12 876 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 716 932.00 | 1 762 961.00 | 12 953 972.00 | 14 716 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 280 862.00 | | | 1 280 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 667.00 | 221 667.00 | | 221 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 10 423 890.00 | 8 879 111.00 | | 10 423 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 231.00 | 1 544 778.00 | | 1 017 231.00 |
DK Provisions réglementées | 206 558.00 | 197 533.00 | | 206 558.00 |
DL TOTAL (I) | 12 045 347.00 | 11 019 090.00 | | 12 045 347.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 155 112.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 155 112.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 120.00 | 8 837.00 | | 8 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 949.00 | 143 231.00 | | 76 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 494.00 | 716 145.00 | | 597 494.00 |
EA Autres dettes | 140 202.00 | 43 419.00 | | 140 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 765.00 | 911 632.00 | | 822 765.00 |
ED (V) | 24 860.00 | 33 434.00 | | 24 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 953 972.00 | 12 119 268.00 | | 12 953 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 765.00 | 911 632.00 | | 822 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 164.00 | 203 404.00 | 823 568.00 | 620 164.00 |
FD Production vendue biens | 5 849 925.00 | 14 539 075.00 | 20 389 000.00 | 5 849 925.00 |
FG Production vendue services | 166 415.00 | 425 501.00 | 591 916.00 | 166 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 636 505.00 | 15 167 980.00 | 21 804 485.00 | 6 636 505.00 |
FM Production stockée | | | -69 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 433 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 892 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 573 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 000.00 | |
GE Autres charges | | | 131 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 598 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 180.00 | 194 156.00 | | 139 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | 17 757.00 | | 1 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 319.00 | 19 803.00 | | 1 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 058.00 | 19 294.00 | | 16 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 574.00 | 56 854.00 | | 18 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 528.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | 41.00 | | 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 084.00 | 25 046.00 | | 25 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 443.00 | 72 616.00 | | 25 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 869.00 | -15 762.00 | | -6 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 340.00 | 172 439.00 | | 20 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 193.00 | 924 236.00 | | 235 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 081 536.00 | 28 505 359.00 | | 23 081 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 064 305.00 | 26 960 581.00 | | 22 064 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 231.00 | 1 544 778.00 | | 1 017 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 811.00 | 55 486.00 | | 64 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 297.00 | | 16 981.00 | 1 841 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 539.00 | 1 840 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 830.00 | 164 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 709.00 | 1 672 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 835.00 | | | 164 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 323.00 | | 16 968.00 | 1 672 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139.00 | | 12.00 | 4 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 502.00 | 75 418.00 | 17 180.00 | 1 171 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 095.00 | 9 689.00 | 830.00 | 141 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 407.00 | 65 730.00 | 16 350.00 | 1 030 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 533.00 | 25 084.00 | 16 058.00 | 197 533.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 112.00 | 61 000.00 | 155 112.00 | 155 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 359 546.00 | 279 635.00 | 359 546.00 | 359 546.00 |
6T Sur comptes clients | 265 175.00 | 6 135.00 | 17 724.00 | 265 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 721.00 | 285 770.00 | 377 270.00 | 624 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 366.00 | 371 854.00 | 548 440.00 | 977 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346 770.00 | 530 270.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 084.00 | 16 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 868.00 | 389 868.00 | | 389 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 241.00 | 159 241.00 | | 159 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 202.00 | 140 202.00 | | 140 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
UX Autres créances clients | 4 531 885.00 | | | 4 531 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 862.00 | | | 280 862.00 |
VB T. V. A. | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 716.00 | | | 247 716.00 |
VP Divers | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 953.00 | | | 170 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 309 398.00 | 5 024 385.00 | 1 285 013.00 | 6 309 398.00 |
VW T.V.A. | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 765.00 | 822 765.00 | | 822 765.00 |