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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 530.00 | 141 804.00 | 8 726.00 | 150 530.00 |
AN Terrains | 113 795.00 | | 113 795.00 | 113 795.00 |
AP Constructions | 695 662.00 | 385 082.00 | 310 580.00 | 695 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 887.00 | 139 771.00 | 116.00 | 139 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 948.00 | 699 065.00 | 61 882.00 | 760 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 212.00 | 1 365 722.00 | 499 490.00 | 1 865 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 487 264.00 | 14 433.00 | 1 472 831.00 | 1 487 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 510 733.00 | 280 597.00 | 230 136.00 | 510 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 309 681.00 | 382 552.00 | 3 927 129.00 | 4 309 681.00 |
BZ Autres créances | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
CF Disponibilités | 1 500 882.00 | | 1 500 882.00 | 1 500 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 685.00 | | 170 685.00 | 170 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 019 804.00 | 677 582.00 | 7 342 223.00 | 8 019 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 885 016.00 | 2 043 304.00 | 7 841 713.00 | 9 885 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 426 001.00 | | | 426 001.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 667.00 | 221 667.00 | | 221 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 538 152.00 | 5 798 435.00 | | 5 538 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 685.00 | 539 717.00 | | 566 685.00 |
DK Provisions réglementées | 176 771.00 | 174 146.00 | | 176 771.00 |
DL TOTAL (I) | 6 679 275.00 | 6 909 966.00 | | 6 679 275.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 60 521.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 60 521.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149.00 | 7 260.00 | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 899.00 | 279 288.00 | | 302 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 271.00 | 544 596.00 | | 606 271.00 |
EA Autres dettes | 180 028.00 | 54 706.00 | | 180 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 347.00 | 885 850.00 | | 1 090 347.00 |
ED (V) | 2 091.00 | 13 533.00 | | 2 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 841 713.00 | 7 869 870.00 | | 7 841 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 347.00 | 885 850.00 | | 1 090 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 578.00 | 78 468.00 | 620 046.00 | 541 578.00 |
FD Production vendue biens | 5 483 989.00 | 12 788 517.00 | 18 272 506.00 | 5 483 989.00 |
FG Production vendue services | 129 091.00 | 361 915.00 | 491 006.00 | 129 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 154 658.00 | 13 228 900.00 | 19 383 558.00 | 6 154 658.00 |
FM Production stockée | | | -79 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 086 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 655 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 405 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 244 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 504 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 413.00 | 144 628.00 | | 287 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 650.00 | 120 387.00 | | 108 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 130.00 | 19 897.00 | | 21 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 030.00 | 25 509.00 | | 12 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 810.00 | 165 793.00 | | 141 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 653.00 | 105 639.00 | | 93 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 737.00 | 128.00 | | 3 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 654.00 | 9 930.00 | | 14 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 043.00 | 115 697.00 | | 112 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 766.00 | 50 097.00 | | 29 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 434.00 | | | 72 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 927.00 | 117 754.00 | | 267 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 703 781.00 | 21 608 510.00 | | 20 703 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 137 096.00 | 21 068 793.00 | | 20 137 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 685.00 | 539 717.00 | | 566 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 267.00 | 18 847.00 | | 26 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 066.00 | | 32 438.00 | 1 871 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 291.00 | 1 865 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 178.00 | 150 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 083.00 | 1 710 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 708.00 | | | 165 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 992.00 | | 32 383.00 | 1 700 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366.00 | | 54.00 | 4 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 769.00 | 68 508.00 | 34 555.00 | 1 331 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 683.00 | 3 299.00 | 15 178.00 | 153 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 086.00 | 65 209.00 | 19 377.00 | 1 178 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 146.00 | 14 654.00 | 12 030.00 | 174 146.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 521.00 | 70 000.00 | 60 521.00 | 60 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 380 073.00 | 295 030.00 | 380 073.00 | 380 073.00 |
6T Sur comptes clients | 398 719.00 | 29 387.00 | 45 555.00 | 398 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778 792.00 | 324 417.00 | 425 628.00 | 778 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 459.00 | 409 071.00 | 498 179.00 | 1 013 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 417.00 | 485 627.00 | |
UG ‐ Financières | | | 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 654.00 | 12 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 899.00 | 302 899.00 | | 302 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 859.00 | 212 859.00 | | 212 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 872.00 | 187 872.00 | | 187 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 659.00 | 140 659.00 | | 140 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 028.00 | 180 028.00 | | 180 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
UX Autres créances clients | 3 883 680.00 | 3 883 680.00 | | 3 883 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 001.00 | | 426 001.00 | 426 001.00 |
VB T. V. A. | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 685.00 | 170 685.00 | | 170 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 525 316.00 | 4 094 924.00 | 430 392.00 | 4 525 316.00 |
VW T.V.A. | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 347.00 | 1 090 347.00 | | 1 090 347.00 |