| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 459.00 | 140 770.00 | 12 690.00 | 153 459.00 |
AN Terrains | 113 795.00 | | 113 795.00 | 113 795.00 |
AP Constructions | 720 676.00 | 417 150.00 | 303 526.00 | 720 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 887.00 | 139 771.00 | 116.00 | 139 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 887.00 | 716 489.00 | 39 398.00 | 755 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 168.00 | 1 414 180.00 | 473 988.00 | 1 888 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429 989.00 | 12 703.00 | 1 417 286.00 | 1 429 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 549 212.00 | 249 284.00 | 299 928.00 | 549 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 176 264.00 | 359 282.00 | 2 816 982.00 | 3 176 264.00 |
BZ Autres créances | 138 956.00 | | 138 956.00 | 138 956.00 |
CF Disponibilités | 2 418 126.00 | | 2 418 126.00 | 2 418 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 790.00 | | 72 790.00 | 72 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 785 337.00 | 621 269.00 | 7 164 068.00 | 7 785 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 673 505.00 | 2 035 449.00 | 7 638 056.00 | 9 673 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 419 845.00 | | | 419 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 667.00 | 221 667.00 | | 221 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 6 104 837.00 | 5 538 152.00 | | 6 104 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 458.00 | 566 685.00 | | 255 458.00 |
DK Provisions réglementées | 163 198.00 | 176 771.00 | | 163 198.00 |
DL TOTAL (I) | 6 921 160.00 | 6 679 275.00 | | 6 921 160.00 |
DP Provisions pour risques | 60 788.00 | 70 000.00 | | 60 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 788.00 | 70 000.00 | | 60 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | 1 149.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 079.00 | 302 899.00 | | 214 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 564.00 | 606 271.00 | | 368 564.00 |
EA Autres dettes | 71 866.00 | 180 028.00 | | 71 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 442.00 | 1 090 347.00 | | 655 442.00 |
ED (V) | 666.00 | 2 091.00 | | 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 638 056.00 | 7 841 713.00 | | 7 638 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 442.00 | 1 090 347.00 | | 655 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 077.00 | 64 936.00 | 360 013.00 | 295 077.00 |
FD Production vendue biens | 4 171 099.00 | 8 567 121.00 | 12 738 220.00 | 4 171 099.00 |
FG Production vendue services | 267 536.00 | 241 563.00 | 509 099.00 | 267 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 733 711.00 | 8 873 620.00 | 13 607 331.00 | 4 733 711.00 |
FM Production stockée | | | 38 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 305 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 724 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 725 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 788.00 | |
GE Autres charges | | | 220 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 195 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 551.00 | 287 413.00 | | 255 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 828.00 | 108 650.00 | | 32 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 930.00 | 21 130.00 | | 25 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 658.00 | 12 030.00 | | 15 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 416.00 | 141 810.00 | | 74 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 816.00 | 93 653.00 | | 18 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 596.00 | 3 737.00 | | 10 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 085.00 | 14 654.00 | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 496.00 | 112 043.00 | | 31 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 920.00 | 29 766.00 | | 42 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 72 434.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 405.00 | 267 927.00 | | 61 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 702 756.00 | 20 703 781.00 | | 14 702 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 447 298.00 | 20 137 096.00 | | 14 447 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 458.00 | 566 685.00 | | 255 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 809.00 | 26 267.00 | | 31 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 212.00 | | 53 316.00 | 1 865 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 360.00 | 1 888 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 734.00 | 153 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 626.00 | 1 730 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 530.00 | | 6 664.00 | 150 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 292.00 | | 46 579.00 | 1 710 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 391.00 | | 73.00 | 4 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 722.00 | 68 222.00 | 19 764.00 | 1 365 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 804.00 | 2 665.00 | 3 699.00 | 141 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 919.00 | 65 557.00 | 16 065.00 | 1 223 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 771.00 | 2 085.00 | 15 658.00 | 176 771.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 60 788.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 030.00 | 261 987.00 | 295 030.00 | 295 030.00 |
6T Sur comptes clients | 382 552.00 | 4 674.00 | 27 944.00 | 382 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677 582.00 | 266 661.00 | 322 974.00 | 677 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 353.00 | 329 534.00 | 408 632.00 | 924 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 449.00 | 392 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 085.00 | 15 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 079.00 | 214 079.00 | | 214 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 207.00 | 153 207.00 | | 153 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 843.00 | 151 843.00 | | 151 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 866.00 | 71 866.00 | | 71 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
UX Autres créances clients | 2 756 419.00 | 2 756 419.00 | | 2 756 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419 845.00 | | 419 845.00 | 419 845.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VC Groupe et associés | 72 559.00 | 72 559.00 | | 72 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VP Divers | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 790.00 | 72 790.00 | | 72 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 474.00 | 2 968 166.00 | 424 308.00 | 3 392 474.00 |
VW T.V.A. | 51 747.00 | 51 747.00 | | 51 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 442.00 | 655 442.00 | | 655 442.00 |