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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 708.00 | 153 683.00 | 12 025.00 | 165 708.00 |
AN Terrains | 113 795.00 | | 113 795.00 | 113 795.00 |
AP Constructions | 695 662.00 | 354 592.00 | 341 070.00 | 695 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 151.00 | 141 036.00 | 116.00 | 141 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 383.00 | 682 459.00 | 67 925.00 | 750 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 066.00 | 1 331 769.00 | 539 297.00 | 1 871 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 649 946.00 | 50 129.00 | 1 599 817.00 | 1 649 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 590 510.00 | 329 944.00 | 260 566.00 | 590 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 682 170.00 | 398 719.00 | 4 283 451.00 | 4 682 170.00 |
BZ Autres créances | 467 044.00 | | 467 044.00 | 467 044.00 |
CF Disponibilités | 450 777.00 | | 450 777.00 | 450 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 397.00 | | 268 397.00 | 268 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 108 845.00 | 778 792.00 | 7 330 052.00 | 8 108 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 980 431.00 | 2 110 562.00 | 7 869 870.00 | 9 980 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 535 491.00 | | | 535 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 667.00 | 221 667.00 | | 221 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 798 435.00 | 11 441 121.00 | | 5 798 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 717.00 | 897 315.00 | | 539 717.00 |
DK Provisions réglementées | 174 146.00 | 189 725.00 | | 174 146.00 |
DL TOTAL (I) | 6 909 966.00 | 12 925 828.00 | | 6 909 966.00 |
DP Provisions pour risques | 60 521.00 | 105 000.00 | | 60 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 521.00 | 105 000.00 | | 60 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 260.00 | 7 073.00 | | 7 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 288.00 | 81 111.00 | | 279 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 596.00 | 737 885.00 | | 544 596.00 |
EA Autres dettes | 54 706.00 | 44 433.00 | | 54 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 850.00 | 870 502.00 | | 885 850.00 |
ED (V) | 13 533.00 | 2 387.00 | | 13 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 869 870.00 | 13 903 717.00 | | 7 869 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 850.00 | 870 502.00 | | 885 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 569.00 | 348 688.00 | 988 257.00 | 639 569.00 |
FD Production vendue biens | 5 557 910.00 | 13 047 129.00 | 18 605 039.00 | 5 557 910.00 |
FG Production vendue services | 125 843.00 | 368 469.00 | 494 312.00 | 125 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 323 322.00 | 13 764 286.00 | 20 087 608.00 | 6 323 322.00 |
FM Production stockée | | | 172 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 899 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 801 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 413 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 152 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 631 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 628.00 | 185 094.00 | | 144 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 387.00 | 3 004.00 | | 120 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 897.00 | 4 317.00 | | 19 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 509.00 | 29 850.00 | | 25 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 793.00 | 37 171.00 | | 165 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 639.00 | 155 472.00 | | 105 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | 828.00 | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 930.00 | 13 017.00 | | 9 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 697.00 | 169 317.00 | | 115 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 097.00 | -132 146.00 | | 50 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 58 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 754.00 | 445 936.00 | | 117 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 608 510.00 | 22 796 151.00 | | 21 608 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 068 793.00 | 21 898 837.00 | | 21 068 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 717.00 | 897 315.00 | | 539 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 847.00 | 34 737.00 | | 18 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 767.00 | | 49 747.00 | 1 829 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 4 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 449.00 | 1 871 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 099.00 | 1 700 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 525.00 | | 11 183.00 | 154 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 526.00 | | 38 564.00 | 1 670 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 079.00 | 73 661.00 | 7 971.00 | 1 266 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 777.00 | 3 905.00 | | 149 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 302.00 | 69 756.00 | 7 971.00 | 1 116 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 725.00 | 9 930.00 | 25 509.00 | 189 725.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 60 521.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 521.00 | 380 073.00 | 289 521.00 | 289 521.00 |
6T Sur comptes clients | 199 524.00 | 273 822.00 | 74 626.00 | 199 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 045.00 | 653 895.00 | 364 147.00 | 489 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 770.00 | 724 346.00 | 494 656.00 | 783 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713 895.00 | 469 147.00 | |
UG ‐ Financières | | 521.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 930.00 | 25 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 288.00 | 279 288.00 | | 279 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 061.00 | 300 061.00 | | 300 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 038.00 | 197 038.00 | | 197 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 4 146 680.00 | | | 4 146 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535 491.00 | | | 535 491.00 |
VB T. V. A. | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 806.00 | | | 361 806.00 |
VP Divers | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 797.00 | | | 71 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 397.00 | | | 268 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 421 978.00 | 4 882 121.00 | 539 857.00 | 5 421 978.00 |
VW T.V.A. | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 850.00 | 885 850.00 | | 885 850.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |