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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 525.00 | 149 777.00 | 4 747.00 | 154 525.00 |
AN Terrains | 113 795.00 | | 113 795.00 | 113 795.00 |
AP Constructions | 695 662.00 | 324 071.00 | 371 591.00 | 695 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 151.00 | 140 301.00 | 851.00 | 141 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 917.00 | 651 929.00 | 67 988.00 | 719 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 767.00 | 1 266 079.00 | 563 688.00 | 1 829 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573 406.00 | 10 407.00 | 1 562 999.00 | 1 573 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 037.00 | 279 114.00 | 138 923.00 | 418 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 029 516.00 | 199 524.00 | 4 829 993.00 | 5 029 516.00 |
BZ Autres créances | 1 104 038.00 | | 1 104 038.00 | 1 104 038.00 |
CF Disponibilités | 5 517 278.00 | | 5 517 278.00 | 5 517 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 798.00 | | 186 798.00 | 186 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 829 073.00 | 489 045.00 | 13 340 029.00 | 13 829 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 658 840.00 | 1 755 124.00 | 13 903 717.00 | 15 658 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 221 936.00 | | | 1 221 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 667.00 | 221 667.00 | | 221 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 11 441 121.00 | 10 423 890.00 | | 11 441 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 315.00 | 1 017 231.00 | | 897 315.00 |
DK Provisions réglementées | 189 725.00 | 206 558.00 | | 189 725.00 |
DL TOTAL (I) | 12 925 828.00 | 12 045 347.00 | | 12 925 828.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 61 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 61 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 073.00 | 8 120.00 | | 7 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 111.00 | 76 949.00 | | 81 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 885.00 | 597 494.00 | | 737 885.00 |
EA Autres dettes | 44 433.00 | 140 202.00 | | 44 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 502.00 | 822 765.00 | | 870 502.00 |
ED (V) | 2 387.00 | 24 860.00 | | 2 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 903 717.00 | 12 953 972.00 | | 13 903 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 502.00 | 822 765.00 | | 870 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 271.00 | 312 936.00 | 708 207.00 | 395 271.00 |
FD Production vendue biens | 5 781 741.00 | 14 591 686.00 | 20 373 427.00 | 5 781 741.00 |
FG Production vendue services | 161 036.00 | 419 185.00 | 580 221.00 | 161 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 338 048.00 | 15 323 807.00 | 21 661 855.00 | 6 338 048.00 |
FM Production stockée | | | -120 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 221 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 774 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 047 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 030 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 37 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 533 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 094.00 | 139 180.00 | | 185 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 004.00 | 1 196.00 | | 3 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 317.00 | 1 319.00 | | 4 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 171.00 | 18 574.00 | | 37 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 472.00 | | | 155 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828.00 | 359.00 | | 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 017.00 | 25 084.00 | | 13 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 317.00 | 25 443.00 | | 169 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 146.00 | -6 869.00 | | -132 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 503.00 | 20 340.00 | | 58 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 936.00 | 235 193.00 | | 445 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 796 151.00 | 23 081 536.00 | | 22 796 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 898 837.00 | 22 064 305.00 | | 21 898 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 315.00 | 1 017 231.00 | | 897 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 737.00 | 64 811.00 | | 34 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 739.00 | | 32 108.00 | 1 840 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 080.00 | 1 829 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 480.00 | 154 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 600.00 | 1 670 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 005.00 | | | 164 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 583.00 | | 31 543.00 | 1 672 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 151.00 | | 565.00 | 4 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 740.00 | 78 591.00 | 42 252.00 | 1 229 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 953.00 | 8 476.00 | 8 652.00 | 149 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 787.00 | 70 114.00 | 33 599.00 | 1 079 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 558.00 | 13 017.00 | 29 850.00 | 206 558.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | 105 000.00 | 61 000.00 | 61 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 635.00 | 289 521.00 | 279 635.00 | 279 635.00 |
6T Sur comptes clients | 253 586.00 | 3 487.00 | 57 549.00 | 253 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 221.00 | 293 008.00 | 337 184.00 | 533 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 779.00 | 411 025.00 | 428 034.00 | 800 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 008.00 | 398 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 017.00 | 29 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 111.00 | 81 111.00 | | 81 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 510.00 | 342 510.00 | | 342 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 702.00 | 246 702.00 | | 246 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 4 807 530.00 | | | 4 807 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 986.00 | | | 221 986.00 |
VB T. V. A. | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 643.00 | | | 94 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 798.00 | | | 186 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 325 069.00 | 5 098 367.00 | 1 226 702.00 | 6 325 069.00 |
VW T.V.A. | 74 801.00 | 74 801.00 | | 74 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 502.00 | 870 502.00 | | 870 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |