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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 013.00 | 138 716.00 | 11 297.00 | 150 013.00 |
AN Terrains | 113 795.00 | | 113 795.00 | 113 795.00 |
AP Constructions | 722 099.00 | 450 892.00 | 271 207.00 | 722 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 787.00 | 139 899.00 | 889.00 | 140 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 806.00 | 713 531.00 | 36 275.00 | 749 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 344.00 | 1 443 037.00 | 437 307.00 | 1 880 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 225 621.00 | 7 680.00 | 2 217 941.00 | 2 225 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 078.00 | 141 232.00 | 378 846.00 | 520 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591 414.00 | 359 879.00 | 3 231 535.00 | 3 591 414.00 |
BZ Autres créances | 147 552.00 | | 147 552.00 | 147 552.00 |
CF Disponibilités | 622 505.00 | | 622 505.00 | 622 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 183 852.00 | 508 791.00 | 6 675 061.00 | 7 183 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 064 195.00 | 1 951 828.00 | 7 112 368.00 | 9 064 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 667.00 | 221 667.00 | | 221 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 360 295.00 | 6 104 837.00 | | 5 360 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 907.00 | 255 458.00 | | 258 907.00 |
DK Provisions réglementées | 150 412.00 | 163 198.00 | | 150 412.00 |
DL TOTAL (I) | 6 167 281.00 | 6 921 160.00 | | 6 167 281.00 |
DP Provisions pour risques | 83 761.00 | 60 788.00 | | 83 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 761.00 | 60 788.00 | | 83 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | 933.00 | | 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 448.00 | | | 61 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 378.00 | 214 079.00 | | 204 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 215.00 | 368 564.00 | | 367 215.00 |
EA Autres dettes | 155 704.00 | 71 866.00 | | 155 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 557.00 | 655 442.00 | | 852 557.00 |
ED (V) | 8 769.00 | 666.00 | | 8 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 112 368.00 | 7 638 056.00 | | 7 112 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 869.00 | 16 655.00 | 1 230 524.00 | 1 213 869.00 |
FD Production vendue biens | 3 589 709.00 | 8 500 936.00 | 12 090 645.00 | 3 589 709.00 |
FG Production vendue services | 142 880.00 | 158 326.00 | 301 206.00 | 142 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 946 458.00 | 8 675 917.00 | 13 622 375.00 | 4 946 458.00 |
FM Production stockée | | | -29 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 077 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 651 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -795 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 674 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 761.00 | |
GE Autres charges | | | 25 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 944 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 464.00 | 32 828.00 | | 31 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 552.00 | 25 930.00 | | 12 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 865.00 | 15 658.00 | | 14 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 881.00 | 74 416.00 | | 58 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 299.00 | 18 816.00 | | 22 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | 10 596.00 | | 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 079.00 | 2 085.00 | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 244.00 | 31 496.00 | | 25 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 637.00 | 42 920.00 | | 33 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 564.00 | 61 405.00 | | 119 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 502 584.00 | 14 702 756.00 | | 14 502 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 243 677.00 | 14 447 298.00 | | 14 243 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 907.00 | 255 458.00 | | 258 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 602.00 | 31 809.00 | | 28 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 168.00 | | 26 097.00 | 1 888 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 3 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 921.00 | 1 880 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 150 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 290.00 | 1 726 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 459.00 | | 2 554.00 | 153 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 245.00 | | 23 532.00 | 1 730 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 463.00 | | 11.00 | 4 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 180.00 | 61 912.00 | 33 055.00 | 1 414 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 770.00 | 3 946.00 | 6 000.00 | 140 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 410.00 | 57 966.00 | 27 055.00 | 1 273 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 198.00 | 2 079.00 | 14 865.00 | 163 198.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 788.00 | 83 761.00 | 60 788.00 | 60 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 987.00 | 148 912.00 | 261 987.00 | 261 987.00 |
6T Sur comptes clients | 359 282.00 | 5 190.00 | 4 594.00 | 359 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 269.00 | 154 102.00 | 266 581.00 | 621 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 255.00 | 239 942.00 | 342 234.00 | 845 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 863.00 | 327 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 079.00 | 14 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 378.00 | 204 378.00 | | 204 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 453.00 | 149 453.00 | | 149 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 605.00 | 118 605.00 | | 118 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 704.00 | 155 704.00 | | 155 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 3 174 709.00 | 3 174 709.00 | | 3 174 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 705.00 | | 416 705.00 | 416 705.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VC Groupe et associés | 82 646.00 | 82 646.00 | | 82 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 61 448.00 | 61 448.00 | | 61 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 682.00 | 76 682.00 | | 76 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 492.00 | 3 398 943.00 | 420 549.00 | 3 819 492.00 |
VW T.V.A. | 94 446.00 | 94 446.00 | | 94 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 557.00 | 852 557.00 | | 852 557.00 |