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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 320.00 | | 410 320.00 | 410 320.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 9 494.00 | -9 494.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 068.00 | 576 526.00 | 321 542.00 | 898 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 611.00 | 586 020.00 | 1 004 591.00 | 1 590 611.00 |
BT Marchandises | 1 589 714.00 | | 1 589 714.00 | 1 589 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 942.00 | 700.00 | 66 242.00 | 66 942.00 |
BZ Autres créances | 457 878.00 | | 457 878.00 | 457 878.00 |
CF Disponibilités | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 168.00 | | 200 168.00 | 200 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 944.00 | 700.00 | 2 334 244.00 | 2 334 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 555.00 | 586 720.00 | 3 338 835.00 | 3 925 555.00 |
CU Autres participations | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 912.00 | 293 912.00 | | 293 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
DH Report à nouveau | -91 391.00 | -136 718.00 | | -91 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 632.00 | 45 326.00 | | -23 632.00 |
DL TOTAL (I) | 196 550.00 | 220 183.00 | | 196 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 768.00 | 307 823.00 | | 246 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 771.00 | 418 425.00 | | 368 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 377.00 | 583 447.00 | | 404 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 060.00 | 167 480.00 | | 138 060.00 |
EA Autres dettes | 1 984 306.00 | 1 617 399.00 | | 1 984 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 284.00 | 3 094 575.00 | | 3 142 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 835.00 | 3 314 758.00 | | 3 338 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 639.00 | 1 120 097.00 | | 1 169 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 388.00 | 85 830.00 | | 156 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 534 014.00 | 590 477.00 | 4 124 491.00 | 3 534 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 014.00 | 590 477.00 | 4 124 491.00 | 3 534 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 149 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 118 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 735.00 | 24 217.00 | | 20 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 126.00 | 830.00 | | 3 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126.00 | 830.00 | | 3 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 126.00 | -830.00 | | -3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 167 499.00 | 4 501 280.00 | | 4 167 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 132.00 | 4 455 953.00 | | 4 191 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 632.00 | 45 326.00 | | -23 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 327.00 | | 201 046.00 | 1 411 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 762.00 | 42 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 762.00 | 1 590 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 320.00 | | 180 000.00 | 470 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 832.00 | | 20 235.00 | 877 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 174.00 | | 811.00 | 63 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 070.00 | 95 950.00 | | 490 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710.00 | 1 783.00 | | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 359.00 | 94 166.00 | | 482 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | 700.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 700.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | 700.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 377.00 | 404 377.00 | | 404 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
UX Autres créances clients | 65 667.00 | | | 65 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VC Groupe et associés | 363 825.00 | | | 363 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 388.00 | 156 388.00 | | 156 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 380.00 | 85 970.00 | 4 410.00 | 90 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 982 380.00 | 382 916.00 | 1 599 463.00 | 1 982 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 799.00 | | | 130 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
VP Divers | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 168.00 | | | 200 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 361.00 | 480 833.00 | 251 528.00 | 732 361.00 |
VW T.V.A. | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 513.00 | 1 169 639.00 | 1 603 873.00 | 2 773 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 778.00 | 22 989.00 | | 17 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 044.00 | 25 637.00 | | 35 044.00 |
ST Autres comptes | 726 116.00 | 802 585.00 | | 726 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 533 484.00 | 511 207.00 | | 533 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 369.00 | 772.00 | | 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 033.00 | 34 555.00 | | 30 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 811.00 | 57 544.00 | | 47 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 712 399.00 | 795 871.00 | | 712 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 314.00 | 324 741.00 | | 281 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 295 015.00 | 1 340 202.00 | | 1 295 015.00 |