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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 898.00 | | 198 898.00 | 198 898.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 11 723.00 | -11 723.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 934.00 | 660 833.00 | 73 101.00 | 733 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 887.00 | 672 556.00 | 508 330.00 | 1 180 887.00 |
BT Marchandises | 890 357.00 | | 890 357.00 | 890 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 668.00 | 1 692.00 | 96 975.00 | 98 668.00 |
BZ Autres créances | 454 049.00 | | 454 049.00 | 454 049.00 |
CF Disponibilités | 109 609.00 | | 109 609.00 | 109 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 728.00 | | 147 728.00 | 147 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 180.00 | 1 692.00 | 1 699 487.00 | 1 701 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 067.00 | 674 249.00 | 2 207 818.00 | 2 882 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 912.00 | 293 912.00 | | 293 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
DH Report à nouveau | -62 099.00 | -93 171.00 | | -62 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 441.00 | 31 072.00 | | -246 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034.00 | 249 475.00 | | 3 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 489.00 | 401 887.00 | | 400 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741 884.00 | 514 524.00 | | 741 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 128.00 | 296 990.00 | | 369 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 516.00 | 136 360.00 | | 118 516.00 |
EA Autres dettes | 574 765.00 | 907 347.00 | | 574 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 784.00 | 2 257 110.00 | | 2 204 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 818.00 | 2 506 585.00 | | 2 207 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 758.00 | 1 742 585.00 | | 1 128 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 694.00 | | 14 565.00 | 1 167 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 8 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 1 180 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 320.00 | | 8 578.00 | 430 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 947.00 | | 5 987.00 | 727 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 796.00 | 47 759.00 | | 624 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 320.00 | 1 403.00 | | 10 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 476.00 | 46 356.00 | | 614 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 692.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 128.00 | 369 128.00 | | 369 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 637.00 | | | 96 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
VC Groupe et associés | 369 341.00 | | | 369 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 102.00 | 65 960.00 | 334.00 | 400 102.00 |
VI Groupe et associés | 574 515.00 | 574 515.00 | | 574 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VP Divers | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 728.00 | | | 147 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 446.00 | 700 446.00 | 6 000.00 | 706 446.00 |
VW T.V.A. | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 899.00 | 1 128 758.00 | | 1 462 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 993.00 | 29 106.00 | | 29 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 171.00 | 114 233.00 | | 205 171.00 |
ST Autres comptes | 760 431.00 | 714 891.00 | | 760 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528 733.00 | 480 736.00 | | 528 733.00 |
YT Sous‐traitance | 17 597.00 | 9 596.00 | | 17 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 990.00 | 23 145.00 | | 30 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 984.00 | 52 251.00 | | 60 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 718 209.00 | 650 831.00 | | 718 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 092.00 | 311 037.00 | | 375 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 511 935.00 | 1 319 458.00 | | 1 511 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |