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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 320.00 | | 410 320.00 | 410 320.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 10 320.00 | -10 320.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 838.00 | 646 722.00 | 269 115.00 | 915 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 381.00 | 657 042.00 | 951 338.00 | 1 608 381.00 |
BT Marchandises | 1 562 651.00 | | 1 562 651.00 | 1 562 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 873.00 | 5 100.00 | 171 773.00 | 176 873.00 |
BZ Autres créances | 736 896.00 | | 736 896.00 | 736 896.00 |
CF Disponibilités | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 493.00 | | 336 493.00 | 336 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 834.00 | 5 100.00 | 2 829 734.00 | 2 834 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 216.00 | 662 142.00 | 3 781 073.00 | 4 443 216.00 |
CU Autres participations | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 912.00 | 293 912.00 | | 293 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
DH Report à nouveau | -115 024.00 | -91 391.00 | | -115 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 954.00 | -23 632.00 | | 17 954.00 |
DL TOTAL (I) | 214 505.00 | 196 550.00 | | 214 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 823.00 | 246 768.00 | | 169 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 583 384.00 | 368 771.00 | | 583 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 214.00 | 404 377.00 | | 541 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 508.00 | 138 060.00 | | 144 508.00 |
EA Autres dettes | 2 127 636.00 | 1 984 306.00 | | 2 127 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 567.00 | 3 142 284.00 | | 3 566 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 073.00 | 3 338 835.00 | | 3 781 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 918.00 | 1 169 639.00 | | 1 044 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 411.00 | 156 388.00 | | 165 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 855 577.00 | 713 299.00 | 4 568 876.00 | 3 855 577.00 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 977.00 | 713 299.00 | 4 601 276.00 | 3 887 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 661 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 209 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 119 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 890.00 | 20 735.00 | | 57 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 673 340.00 | 4 167 499.00 | | 4 673 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 655 385.00 | 4 191 132.00 | | 4 655 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 954.00 | -23 632.00 | | 17 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 611.00 | | 17 770.00 | 1 590 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 320.00 | | | 650 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 068.00 | | 17 770.00 | 898 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 020.00 | 71 022.00 | | 586 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 494.00 | 825.00 | | 9 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 526.00 | 70 196.00 | | 576 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | 4 400.00 | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | 4 400.00 | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | 4 400.00 | | 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 214.00 | 541 214.00 | | 541 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
UX Autres créances clients | 170 048.00 | | | 170 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VB T. V. A. | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VC Groupe et associés | 665 685.00 | | | 665 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 411.00 | 165 411.00 | | 165 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 122 220.00 | 183 955.00 | 1 938 265.00 | 2 122 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 968.00 | | | 85 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 493.00 | | | 336 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 635.00 | 896 119.00 | 361 516.00 | 1 257 635.00 |
VW T.V.A. | 75 533.00 | 75 533.00 | | 75 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 183.00 | 1 044 918.00 | 1 938 265.00 | 2 983 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 304.00 | 17 778.00 | | 46 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 370.00 | 35 044.00 | | 29 370.00 |
ST Autres comptes | 872 569.00 | 726 116.00 | | 872 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 607 991.00 | 533 484.00 | | 607 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 8 117.00 | 369.00 | | 8 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 658.00 | 30 033.00 | | 31 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 962.00 | 47 811.00 | | 77 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 758 958.00 | 712 399.00 | | 758 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 082.00 | 281 314.00 | | 352 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 518 049.00 | 1 295 015.00 | | 1 518 049.00 |