| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 320.00 | | 410 320.00 | 410 320.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 10 320.00 | -10 320.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 838.00 | 710 014.00 | 205 823.00 | 915 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 222.00 | 720 334.00 | 856 887.00 | 1 577 222.00 |
BT Marchandises | 1 415 223.00 | | 1 415 223.00 | 1 415 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 741.00 | 7 245.00 | 78 495.00 | 85 741.00 |
BZ Autres créances | 742 263.00 | | 742 263.00 | 742 263.00 |
CF Disponibilités | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 120.00 | | 213 120.00 | 213 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 244.00 | 7 245.00 | 2 486 998.00 | 2 494 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 466.00 | 727 580.00 | 3 343 886.00 | 4 071 466.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 912.00 | 293 912.00 | | 293 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
DH Report à nouveau | -97 069.00 | -115 024.00 | | -97 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448.00 | 17 954.00 | | -448.00 |
DL TOTAL (I) | 214 056.00 | 214 505.00 | | 214 056.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 602.00 | 169 823.00 | | 119 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 119.00 | 583 384.00 | | 508 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 175.00 | 541 214.00 | | 330 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 290.00 | 144 508.00 | | 97 290.00 |
EA Autres dettes | 2 074 641.00 | 2 127 636.00 | | 2 074 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 829.00 | 3 566 567.00 | | 3 129 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 886.00 | 3 781 073.00 | | 3 343 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 710.00 | 2 983 183.00 | | 2 621 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 985.00 | 165 411.00 | | 107 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 381.00 | | | 1 608 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 159.00 | 11 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 159.00 | 1 577 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 320.00 | | | 650 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 838.00 | | | 915 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 042.00 | 63 291.00 | | 657 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 722.00 | 63 291.00 | | 646 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 100.00 | 2 300.00 | 154.00 | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | 2 300.00 | 154.00 | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | 2 300.00 | 154.00 | 5 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 175.00 | 330 175.00 | | 330 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074 641.00 | 2 074 641.00 | | 2 074 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
UX Autres créances clients | 73 916.00 | 73 916.00 | | 73 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VC Groupe et associés | 680 883.00 | 680 883.00 | | 680 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 602.00 | 119 602.00 | | 119 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VP Divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 120.00 | 213 120.00 | | 213 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 496.00 | 1 041 124.00 | 7 372.00 | 1 048 496.00 |
VW T.V.A. | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 710.00 | 2 621 710.00 | | 2 621 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 388.00 | 46 304.00 | | 39 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 325.00 | 29 370.00 | | 48 325.00 |
ST Autres comptes | 869 354.00 | 872 569.00 | | 869 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 539 074.00 | 607 991.00 | | 539 074.00 |
YT Sous‐traitance | 11 550.00 | 8 117.00 | | 11 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 288.00 | 31 658.00 | | 32 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 676.00 | 77 962.00 | | 71 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 779 048.00 | 758 958.00 | | 779 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 045.00 | 352 082.00 | | 319 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 468 303.00 | 1 518 049.00 | | 1 468 303.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |