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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 320.00 | | 410 320.00 | 410 320.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 10 320.00 | -10 320.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 838.00 | 771 951.00 | 173 887.00 | 945 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 222.00 | 782 271.00 | 824 951.00 | 1 607 222.00 |
BT Marchandises | 1 383 046.00 | | 1 383 046.00 | 1 383 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 640.00 | 1 645.00 | 96 994.00 | 98 640.00 |
BZ Autres créances | 270 017.00 | | 270 017.00 | 270 017.00 |
CF Disponibilités | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 828.00 | | 255 828.00 | 255 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 866.00 | 1 645.00 | 2 061 220.00 | 2 062 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 089.00 | 783 916.00 | 2 886 172.00 | 3 670 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 912.00 | 293 912.00 | | 293 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
DH Report à nouveau | -97 518.00 | -97 069.00 | | -97 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 346.00 | -448.00 | | 4 346.00 |
DL TOTAL (I) | 218 403.00 | 214 056.00 | | 218 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 040.00 | 119 602.00 | | 98 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532 458.00 | 508 119.00 | | 532 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 574.00 | 330 175.00 | | 333 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 708.00 | 97 290.00 | | 143 708.00 |
EA Autres dettes | 1 559 986.00 | 2 074 641.00 | | 1 559 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 769.00 | 3 129 829.00 | | 2 667 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 172.00 | 3 343 886.00 | | 2 886 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 310.00 | 2 621 710.00 | | 2 135 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 721.00 | 107 985.00 | | 86 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 222.00 | | 30 000.00 | 1 577 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 320.00 | | | 650 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 838.00 | | 30 000.00 | 915 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 334.00 | 61 936.00 | | 720 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 014.00 | 61 936.00 | | 710 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 245.00 | 1 000.00 | 6 600.00 | 7 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 245.00 | 1 000.00 | 6 600.00 | 7 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 245.00 | 1 000.00 | 6 600.00 | 7 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 6 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 574.00 | 333 574.00 | | 333 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
UX Autres créances clients | 96 185.00 | 96 185.00 | | 96 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VC Groupe et associés | 239 844.00 | 239 844.00 | | 239 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 040.00 | 98 040.00 | | 98 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 555 384.00 | 1 555 384.00 | | 1 555 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 828.00 | 255 828.00 | | 255 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 858.00 | 624 486.00 | 7 372.00 | 631 858.00 |
VW T.V.A. | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 310.00 | 2 135 310.00 | | 2 135 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 570.00 | 39 388.00 | | 34 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 055.00 | 48 325.00 | | 82 055.00 |
ST Autres comptes | 835 203.00 | 869 354.00 | | 835 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 537 329.00 | 539 074.00 | | 537 329.00 |
YT Sous‐traitance | 8 169.00 | 11 550.00 | | 8 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 196.00 | 32 288.00 | | 28 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 766.00 | 71 676.00 | | 62 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 439.00 | 779 048.00 | | 739 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 580.00 | 319 045.00 | | 360 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 462 758.00 | 1 468 303.00 | | 1 462 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |