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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 320.00 | | 190 320.00 | 190 320.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 10 320.00 | -10 320.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 947.00 | 614 476.00 | 113 470.00 | 727 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 694.00 | 624 796.00 | 542 897.00 | 1 167 694.00 |
BT Marchandises | 1 071 698.00 | | 1 071 698.00 | 1 071 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 445.00 | | 61 445.00 | 61 445.00 |
BZ Autres créances | 120 272.00 | | 120 272.00 | 120 272.00 |
CF Disponibilités | 503 471.00 | | 503 471.00 | 503 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 805.00 | | 198 805.00 | 198 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 688.00 | | 1 963 688.00 | 1 963 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 382.00 | 624 796.00 | 2 506 585.00 | 3 131 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 912.00 | 293 912.00 | | 293 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
DH Report à nouveau | -93 171.00 | -97 518.00 | | -93 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 072.00 | 4 346.00 | | 31 072.00 |
DL TOTAL (I) | 249 475.00 | 218 403.00 | | 249 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 887.00 | 98 040.00 | | 401 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514 524.00 | 532 458.00 | | 514 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 990.00 | 333 574.00 | | 296 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 360.00 | 143 708.00 | | 136 360.00 |
EA Autres dettes | 907 347.00 | 1 559 986.00 | | 907 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 110.00 | 2 667 769.00 | | 2 257 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 585.00 | 2 886 172.00 | | 2 506 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 585.00 | 2 135 310.00 | | 1 342 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 721.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 222.00 | | 3 890.00 | 1 607 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 654.00 | 9 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 419.00 | 1 167 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 000.00 | 430 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 765.00 | 727 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 320.00 | | | 650 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 838.00 | | 3 874.00 | 945 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 064.00 | | 16.00 | 11 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 271.00 | 57 644.00 | 215 118.00 | 782 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 951.00 | 57 644.00 | 215 118.00 | 771 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 990.00 | 296 990.00 | | 296 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
UX Autres créances clients | 61 445.00 | 61 445.00 | | 61 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VB T. V. A. | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VC Groupe et associés | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 545.00 | 1 545.00 | 400 000.00 | 401 545.00 |
VI Groupe et associés | 907 347.00 | 907 347.00 | | 907 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 545.00 | | | 401 545.00 |
VP Divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 805.00 | 198 805.00 | | 198 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 895.00 | 380 523.00 | 7 372.00 | 387 895.00 |
VW T.V.A. | 81 940.00 | 81 940.00 | | 81 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 585.00 | 1 342 585.00 | 400 000.00 | 1 742 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 106.00 | 34 570.00 | | 29 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 233.00 | 82 055.00 | | 114 233.00 |
ST Autres comptes | 714 891.00 | 835 203.00 | | 714 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480 736.00 | 537 329.00 | | 480 736.00 |
YT Sous‐traitance | 9 596.00 | 8 169.00 | | 9 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 145.00 | 28 196.00 | | 23 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 251.00 | 62 766.00 | | 52 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650 831.00 | 739 439.00 | | 650 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 037.00 | 360 580.00 | | 311 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 319 458.00 | 1 462 758.00 | | 1 319 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |