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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 344.00 | 10 093.00 | 251.00 | 10 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 292.00 | 50 815.00 | 10 477.00 | 61 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 389.00 | 68 129.00 | 76 260.00 | 144 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 625.00 | 129 037.00 | 93 588.00 | 222 625.00 |
BT Marchandises | 148 528.00 | | 148 528.00 | 148 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 627.00 | | 206 627.00 | 206 627.00 |
BZ Autres créances | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 918.00 | | 220 918.00 | 220 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 868.00 | | 594 868.00 | 594 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 493.00 | 129 037.00 | 688 456.00 | 817 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 363 536.00 | 358 952.00 | | 363 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 854.00 | 74 584.00 | | 85 854.00 |
DL TOTAL (I) | 493 390.00 | 477 536.00 | | 493 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 710.00 | 48 238.00 | | 48 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 942.00 | 36 828.00 | | 66 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 187.00 | 125 344.00 | | 79 187.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 3 157.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 066.00 | 213 567.00 | | 195 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 456.00 | 691 103.00 | | 688 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 543.00 | | 17 728.00 | 216 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 646.00 | 222 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 646.00 | 205 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 839.00 | | 505.00 | 9 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 104.00 | | 17 223.00 | 200 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 602.00 | 1 006.00 | | 23 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 348.00 | 1 006.00 | | 23 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 942.00 | 66 942.00 | | 66 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 206 627.00 | | | 206 627.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | | | 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 381.00 | 15 620.00 | 32 761.00 | 48 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 514.00 | 210 914.00 | 6 600.00 | 215 514.00 |
VW T.V.A. | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 066.00 | 162 305.00 | 32 761.00 | 195 066.00 |