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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 347.00 | 11 067.00 | 1 279.00 | 12 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 873.00 | 54 287.00 | 7 586.00 | 61 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 805.00 | 90 457.00 | 56 348.00 | 146 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 624.00 | 166 811.00 | 71 813.00 | 227 624.00 |
BT Marchandises | 138 831.00 | | 138 831.00 | 138 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 340.00 | | 140 340.00 | 140 340.00 |
BZ Autres créances | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CF Disponibilités | 224 415.00 | | 224 415.00 | 224 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 489.00 | | 539 489.00 | 539 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 113.00 | 155 811.00 | 611 302.00 | 767 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 364 390.00 | 363 536.00 | | 364 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 953.00 | 85 854.00 | | 29 953.00 |
DL TOTAL (I) | 438 343.00 | 493 390.00 | | 438 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 047.00 | 48 710.00 | | 33 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 609.00 | 66 942.00 | | 61 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 158.00 | 79 187.00 | | 78 158.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 227.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 960.00 | 195 066.00 | | 172 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 302.00 | 688 456.00 | | 611 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 625.00 | | 8 702.00 | 222 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 702.00 | 227 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 702.00 | 208 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 344.00 | | 2 003.00 | 10 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 681.00 | | 6 699.00 | 205 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 037.00 | 30 476.00 | 3 702.00 | 129 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 093.00 | 974.00 | | 10 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 944.00 | 29 502.00 | 3 702.00 | 118 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 609.00 | 61 609.00 | | 61 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 140 340.00 | | | 140 340.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 761.00 | 15 846.00 | 16 915.00 | 32 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 843.00 | 171 243.00 | 6 600.00 | 177 843.00 |
VW T.V.A. | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 960.00 | 156 045.00 | 16 915.00 | 172 960.00 |