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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 593.00 | 55 406.00 | 2 187.00 | 57 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 553.00 | 123 240.00 | 20 313.00 | 143 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 263.00 | 186 163.00 | 29 100.00 | 215 263.00 |
BT Marchandises | 193 174.00 | 3 000.00 | 190 174.00 | 193 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 627.00 | | 54 627.00 | 54 627.00 |
BZ Autres créances | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CF Disponibilités | 322 199.00 | | 322 199.00 | 322 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 352.00 | 3 000.00 | 571 352.00 | 574 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 615.00 | 189 163.00 | 600 452.00 | 789 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 322 353.00 | 344 343.00 | | 322 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 386.00 | 28 010.00 | | 80 386.00 |
DL TOTAL (I) | 446 739.00 | 416 353.00 | | 446 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 164.00 | 17 161.00 | | 3 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 435.00 | 43 413.00 | | 50 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 173.00 | 50 644.00 | | 88 173.00 |
EA Autres dettes | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 713.00 | 127 911.00 | | 153 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 452.00 | 544 263.00 | | 600 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 131.00 | 29 485.00 | 13 453.00 | 170 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 347.00 | | 4 830.00 | 12 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 785.00 | 29 485.00 | 8 623.00 | 157 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 174.00 | 88 174.00 | | 88 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 040.00 | 56 440.00 | 6 600.00 | 63 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 713.00 | 153 713.00 | | 153 713.00 |