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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 873.00 | 57 027.00 | 4 846.00 | 61 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 012.00 | 100 758.00 | 47 254.00 | 148 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 832.00 | 170 131.00 | 58 700.00 | 228 832.00 |
BT Marchandises | 158 075.00 | 3 000.00 | 155 075.00 | 158 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 677.00 | | 97 677.00 | 97 677.00 |
BZ Autres créances | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CF Disponibilités | 219 697.00 | | 219 697.00 | 219 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 563.00 | 3 000.00 | 485 563.00 | 488 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 395.00 | 173 131.00 | 544 263.00 | 717 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 344 343.00 | 364 390.00 | | 344 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 010.00 | 29 953.00 | | 28 010.00 |
DL TOTAL (I) | 416 353.00 | 438 343.00 | | 416 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 161.00 | 33 047.00 | | 17 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 413.00 | 61 609.00 | | 43 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 645.00 | 78 158.00 | | 50 645.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 911.00 | 172 960.00 | | 127 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 263.00 | 611 302.00 | | 544 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 624.00 | 19 368.00 | 18 160.00 | 227 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 677.00 | 19 368.00 | 18 160.00 | 208 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 811.00 | 31 606.00 | 17 285.00 | 155 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 067.00 | 1 279.00 | | 11 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 744.00 | 30 326.00 | 17 285.00 | 144 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 97 677.00 | 97 677.00 | | 97 677.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 915.00 | 13 922.00 | 2 993.00 | 16 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 677.00 | 101 077.00 | 6 600.00 | 107 677.00 |
VW T.V.A. | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 219.00 | 108 226.00 | 2 993.00 | 111 219.00 |