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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 215.00 | 51 215.00 | | 51 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 812.00 | 75 474.00 | 2 339.00 | 77 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 155.00 | 133 216.00 | 8 939.00 | 142 155.00 |
BT Marchandises | 211 673.00 | 4 350.00 | 207 323.00 | 211 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 218.00 | 763.00 | 35 455.00 | 36 218.00 |
BZ Autres créances | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CF Disponibilités | 468 162.00 | | 468 162.00 | 468 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 367.00 | 5 113.00 | 715 254.00 | 720 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 522.00 | 138 329.00 | 724 192.00 | 862 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 279 882.00 | 352 739.00 | | 279 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 736.00 | 197 143.00 | | 240 736.00 |
DL TOTAL (I) | 564 618.00 | 593 882.00 | | 564 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 330.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 936.00 | 18 792.00 | | 13 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 120.00 | 33 293.00 | | 48 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 261.00 | 98 731.00 | | 39 261.00 |
EA Autres dettes | 51 188.00 | 1 827.00 | | 51 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 574.00 | 152 973.00 | | 159 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 192.00 | 746 855.00 | | 724 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 383.00 | 3 599.00 | 69 766.00 | 199 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 033.00 | | 505.00 | 7 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 350.00 | 3 599.00 | 69 261.00 | 192 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 091.00 | 37 491.00 | 6 600.00 | 44 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 639.00 | 145 639.00 | | 145 639.00 |