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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 215.00 | 51 125.00 | 90.00 | 51 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 798.00 | 141 226.00 | 4 572.00 | 145 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 646.00 | 199 383.00 | 11 263.00 | 210 646.00 |
BT Marchandises | 193 330.00 | 5 151.00 | 188 179.00 | 193 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 279.00 | | 56 279.00 | 56 279.00 |
BZ Autres créances | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 459 732.00 | | 459 732.00 | 459 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 743.00 | 5 151.00 | 735 592.00 | 740 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 389.00 | 204 534.00 | 746 855.00 | 951 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 352 739.00 | 322 353.00 | | 352 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 143.00 | 80 386.00 | | 197 143.00 |
DL TOTAL (I) | 593 882.00 | 446 739.00 | | 593 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 3 164.00 | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 293.00 | 50 435.00 | | 33 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 731.00 | 88 173.00 | | 98 731.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | 11 941.00 | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 973.00 | 153 713.00 | | 152 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 855.00 | 600 452.00 | | 746 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 163.00 | 20 082.00 | 6 862.00 | 186 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 517.00 | | 484.00 | 7 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 646.00 | 20 082.00 | 6 378.00 | 178 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 517.00 | | 484.00 | 7 517.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 178 646.00 | 20 082.00 | 6 378.00 | 178 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 163.00 | 20 082.00 | 6 862.00 | 186 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 163.00 | 20 082.00 | 6 862.00 | 186 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 731.00 | 98 731.00 | | 98 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 873.00 | 57 273.00 | 6 600.00 | 63 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 181.00 | 134 181.00 | | 134 181.00 |