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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 132 156.00 | | 1 132 156.00 | 1 132 156.00 |
AP Constructions | 1 398 373.00 | 1 217 393.00 | 180 979.00 | 1 398 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 476.00 | 464 857.00 | 17 618.00 | 482 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 684.00 | 1 131 802.00 | 280 882.00 | 1 412 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 719.00 | | 170 719.00 | 170 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 500.00 | | 233 500.00 | 233 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 919 799.00 | 2 814 052.00 | 2 105 746.00 | 4 919 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BT Marchandises | 1 059 665.00 | | 1 059 665.00 | 1 059 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 584.00 | 6 919.00 | 46 664.00 | 53 584.00 |
BZ Autres créances | 1 878 738.00 | | 1 878 738.00 | 1 878 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CF Disponibilités | 101 275.00 | | 101 275.00 | 101 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 012.00 | 6 919.00 | 3 134 092.00 | 3 141 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 060 812.00 | 2 820 972.00 | 5 239 839.00 | 8 060 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
CU Autres participations | 83 888.00 | | 83 888.00 | 83 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 008.00 | | | 149 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 920 394.00 | | | 2 920 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
DG Autres réserves | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 385.00 | | | 726 385.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829 404.00 | | | 3 829 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 192.00 | | | 149 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 201.00 | | | 892 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 898.00 | | | 333 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
EA Autres dettes | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 435.00 | | | 1 410 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 839.00 | | | 5 239 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 496.00 | | | 1 310 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 018 358.00 | | 19 018 358.00 | 19 018 358.00 |
FD Production vendue biens | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
FG Production vendue services | 405 924.00 | | 405 924.00 | 405 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 435 774.00 | | 19 435 774.00 | 19 435 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 486 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 795 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 670 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 483.00 | | | 282 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 135.00 | | | 290 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 445.00 | | | 159 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 535.00 | | | 169 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 871.00 | | | 250 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 822 677.00 | | | 19 822 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 096 292.00 | | | 19 096 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 385.00 | | | 726 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 638 292.00 | | | 4 638 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 919 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 464 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 157.00 | | | 1 132 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187 366.00 | | | 3 187 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 769.00 | | | 318 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650 795.00 | 163 258.00 | | 2 650 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 650 795.00 | 163 258.00 | | 2 650 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892 202.00 | 892 202.00 | | 892 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 601.00 | 23 350.00 | | 233 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 192.00 | 49 253.00 | 99 939.00 | 149 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 777.00 | | | 61 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 302.00 | 2 193 851.00 | 8 451.00 | 2 202 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 435.00 | 1 310 497.00 | 99 939.00 | 1 410 435.00 |