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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 132 156.00 | | 1 132 156.00 | 1 132 156.00 |
AP Constructions | 2 834 985.00 | 1 500 658.00 | 1 334 327.00 | 2 834 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 290.00 | 315 573.00 | 742 716.00 | 1 058 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 042.00 | 415 589.00 | 617 453.00 | 1 033 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 589.00 | | 184 589.00 | 184 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 696.00 | | 154 696.00 | 154 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 479 480.00 | 2 231 821.00 | 4 247 659.00 | 6 479 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BT Marchandises | 1 435 969.00 | | 1 435 969.00 | 1 435 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 301.00 | 9 207.00 | 105 093.00 | 114 301.00 |
BZ Autres créances | 1 736 662.00 | | 1 736 662.00 | 1 736 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CF Disponibilités | 498 854.00 | | 498 854.00 | 498 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 554.00 | 9 207.00 | 3 825 347.00 | 3 834 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 314 035.00 | 2 241 028.00 | 8 073 006.00 | 10 314 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 589.00 | | | 187 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
CU Autres participations | 75 720.00 | | 75 720.00 | 75 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 008.00 | | | 149 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 920 394.00 | | | 2 920 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 277.00 | | | 145 277.00 |
DG Autres réserves | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 245.00 | | | 863 245.00 |
DL TOTAL (I) | 4 095 105.00 | | | 4 095 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591 237.00 | | | 2 591 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 149.00 | | | 281 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 667.00 | | | 683 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 184.00 | | | 377 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
EA Autres dettes | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 977 901.00 | | | 3 977 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 073 006.00 | | | 8 073 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 380.00 | | | 1 799 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 041 953.00 | | 22 041 953.00 | 22 041 953.00 |
FD Production vendue biens | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
FG Production vendue services | 433 214.00 | | 433 214.00 | 433 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 487 574.00 | | 22 487 574.00 | 22 487 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 585 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 976 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 752 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 089.00 | | | 44 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 967.00 | | | 100 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 986.00 | | | 82 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 953.00 | | | 183 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 366.00 | | | 170 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 706.00 | | | 269 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 923 844.00 | | | 22 923 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 060 599.00 | | | 22 060 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 245.00 | | | 863 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 866 569.00 | | 813 365.00 | 5 866 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 203.00 | 421 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 453.00 | 6 479 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 250.00 | 4 926 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 157.00 | | | 1 132 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 398 816.00 | | 606 753.00 | 4 398 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 596.00 | | 206 612.00 | 335 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 087.00 | 455 892.00 | 42 158.00 | 1 818 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 087.00 | 455 892.00 | 42 158.00 | 1 818 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 667.00 | 683 667.00 | | 683 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 488.00 | 278 488.00 | | 278 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 589.00 | 184 589.00 | | 184 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 696.00 | 3 000.00 | 151 696.00 | 154 696.00 |
UX Autres créances clients | 114 301.00 | 102 977.00 | 11 324.00 | 114 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 591 237.00 | 412 716.00 | 1 561 130.00 | 2 591 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 401.00 | | | 351 401.00 |
VP Divers | 1 736 662.00 | 1 736 662.00 | | 1 736 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377 185.00 | 377 185.00 | | 377 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 602.00 | 2 066 582.00 | 163 020.00 | 2 229 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 902.00 | 1 799 380.00 | 1 561 130.00 | 3 977 902.00 |