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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 132 156.00 | | 1 132 156.00 | 1 132 156.00 |
AP Constructions | 2 851 180.00 | 1 825 096.00 | 1 026 083.00 | 2 851 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 960.00 | 573 530.00 | 511 429.00 | 1 084 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 951.00 | 582 921.00 | 659 029.00 | 1 241 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 977.00 | | 163 977.00 | 163 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 550 088.00 | 2 981 549.00 | 3 568 539.00 | 6 550 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BT Marchandises | 1 304 036.00 | | 1 304 036.00 | 1 304 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 171.00 | 9 137.00 | 232 034.00 | 241 171.00 |
BZ Autres créances | 2 322 118.00 | | 2 322 118.00 | 2 322 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CF Disponibilités | 842 823.00 | | 842 823.00 | 842 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 207.00 | | 89 207.00 | 89 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 808 141.00 | 9 137.00 | 4 799 004.00 | 4 808 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 358 230.00 | 2 990 686.00 | 8 367 543.00 | 11 358 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142.00 | | | 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
CU Autres participations | 75 720.00 | | 75 720.00 | 75 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 008.00 | | | 149 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 920 394.00 | | | 2 920 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 277.00 | | | 145 277.00 |
DG Autres réserves | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 137.00 | | | 1 138 137.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370 715.00 | | | 4 370 715.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 269.00 | | | 1 965 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 981.00 | | | 516 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 380.00 | | | 1 004 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 172.00 | | | 463 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990 828.00 | | | 3 990 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 367 543.00 | | | 8 367 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 658.00 | | | 2 460 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 891 266.00 | | 25 891 266.00 | 25 891 266.00 |
FD Production vendue biens | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
FG Production vendue services | 458 915.00 | | 458 915.00 | 458 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 357 330.00 | | 26 357 330.00 | 26 357 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 474 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 655 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 3 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 150 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324 878.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 615.00 | | | 69 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 410.00 | | | 82 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 910.00 | | | 252 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 750.00 | | | 123 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 267.00 | | | 128 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 643.00 | | | 124 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 377.00 | | | 410 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 847 421.00 | | | 26 847 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 709 283.00 | | | 25 709 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 137.00 | | | 1 138 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 315 970.00 | | 313 106.00 | 6 315 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 699.00 | 239 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 987.00 | 6 550 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 288.00 | 5 178 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 157.00 | | | 1 132 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 941 422.00 | | 306 958.00 | 4 941 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 391.00 | | 6 148.00 | 242 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 592.00 | 426 175.00 | 41 218.00 | 2 596 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596 592.00 | 426 175.00 | 41 218.00 | 2 596 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | | 80 000.00 | 86 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 000.00 | | 80 000.00 | 86 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 380.00 | 1 004 380.00 | | 1 004 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 173.00 | 463 173.00 | | 463 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 545.00 | 514 545.00 | | 514 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 978.00 | | 163 978.00 | 163 978.00 |
UX Autres créances clients | 241 172.00 | 230 213.00 | 10 959.00 | 241 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 269.00 | 438 099.00 | 1 335 023.00 | 1 965 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 283.00 | | | 414 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322 119.00 | 2 322 119.00 | | 2 322 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 208.00 | 89 208.00 | | 89 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 618.00 | 2 641 682.00 | 174 936.00 | 2 816 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 828.00 | 2 460 658.00 | 1 335 023.00 | 3 987 828.00 |