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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 132 156.00 | | 1 132 156.00 | 1 132 156.00 |
AP Constructions | 2 857 829.00 | 1 978 916.00 | 878 912.00 | 2 857 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 760.00 | 704 553.00 | 388 207.00 | 1 092 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 958.00 | 698 282.00 | 469 676.00 | 1 167 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 480.00 | | 295 480.00 | 295 480.00 |
AX Avances et acomptes | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 343.00 | | 166 343.00 | 166 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 719 374.00 | 3 381 751.00 | 3 337 622.00 | 6 719 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BT Marchandises | 1 367 562.00 | | 1 367 562.00 | 1 367 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 861.00 | 23 268.00 | 178 592.00 | 201 861.00 |
BZ Autres créances | 760 201.00 | | 760 201.00 | 760 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CF Disponibilités | 601 278.00 | | 601 278.00 | 601 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 258.00 | | 71 258.00 | 71 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 115.00 | 23 268.00 | 2 985 847.00 | 3 009 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 728 489.00 | 3 405 019.00 | 6 323 469.00 | 9 728 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 008.00 | | | 149 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 338 662.00 | | | 338 662.00 |
DG Autres réserves | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 588 241.00 | | | 1 588 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 810.00 | | | 2 093 810.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 934.00 | | | 1 946 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 094.00 | | | 416 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 829.00 | | | 1 329 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 499.00 | | | 496 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
EA Autres dettes | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 223 658.00 | | | 4 223 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 323 469.00 | | | 6 323 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 768.00 | | | 2 736 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 762 536.00 | | 27 762 536.00 | 27 762 536.00 |
FD Production vendue biens | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
FG Production vendue services | 515 126.00 | | 515 126.00 | 515 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 306 485.00 | | 28 306 485.00 | 28 306 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 444 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 251 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 644.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 992 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 084.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614 500.00 | | | 614 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 961.00 | | | 615 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 300.00 | | | 149 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 256.00 | | | 154 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461 704.00 | | | 461 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 315.00 | | | 409 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 163 818.00 | | | 29 163 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 575 576.00 | | | 27 575 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 588 241.00 | | | 1 588 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 550 088.00 | | 350 946.00 | 6 550 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 862.00 | 166 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 660.00 | 6 719 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 798.00 | 5 420 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 157.00 | | | 1 132 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 178 092.00 | | 348 580.00 | 5 178 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 840.00 | | 2 366.00 | 239 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981 549.00 | 434 375.00 | 34 172.00 | 2 981 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981 549.00 | 434 375.00 | 34 172.00 | 2 981 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 830.00 | 1 329 830.00 | | 1 329 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 499.00 | 496 499.00 | | 496 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 427.00 | 416 427.00 | | 416 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 344.00 | | 166 344.00 | 166 344.00 |
UX Autres créances clients | 201 861.00 | 173 732.00 | 28 129.00 | 201 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 946 935.00 | 460 449.00 | 1 361 070.00 | 1 946 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 383.00 | | | 468 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 201.00 | 760 201.00 | | 760 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 258.00 | 71 258.00 | | 71 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 664.00 | 1 005 192.00 | 194 473.00 | 1 199 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 254.00 | 2 736 769.00 | 1 361 070.00 | 4 223 254.00 |