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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 132 156.00 | | 1 132 156.00 | 1 132 156.00 |
AP Constructions | 2 851 180.00 | 1 671 230.00 | 1 179 949.00 | 2 851 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 100.00 | 447 649.00 | 627 450.00 | 1 075 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 141.00 | 477 712.00 | 537 429.00 | 1 015 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 971.00 | | 157 971.00 | 157 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 315 969.00 | 2 596 592.00 | 3 719 377.00 | 6 315 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BT Marchandises | 1 335 902.00 | | 1 335 902.00 | 1 335 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 964.00 | 9 219.00 | 132 744.00 | 141 964.00 |
BZ Autres créances | 1 205 804.00 | | 1 205 804.00 | 1 205 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CF Disponibilités | 1 320 830.00 | | 1 320 830.00 | 1 320 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 439.00 | | 69 439.00 | 69 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 317.00 | 9 219.00 | 4 077 097.00 | 4 086 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 402 287.00 | 2 605 812.00 | 7 796 474.00 | 10 402 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
CU Autres participations | 75 720.00 | | 75 720.00 | 75 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 008.00 | | | 149 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 920 394.00 | | | 2 920 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 277.00 | | | 145 277.00 |
DG Autres réserves | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 513.00 | | | 694 513.00 |
DL TOTAL (I) | 3 926 396.00 | | | 3 926 396.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179 728.00 | | | 2 179 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 839.00 | | | 271 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 766.00 | | | 872 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 908.00 | | | 411 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
EA Autres dettes | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784 078.00 | | | 3 784 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 796 474.00 | | | 7 796 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 526.00 | | | 2 017 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 025 087.00 | | 23 025 087.00 | 23 025 087.00 |
FD Production vendue biens | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
FG Production vendue services | 461 811.00 | | 461 811.00 | 461 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 495 062.00 | | 23 495 062.00 | 23 495 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 583 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 437 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 682 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 882.00 | | | 51 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 335.00 | | | 84 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 020.00 | | | 121 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 078.00 | | | 88 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 603.00 | | | 186 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 582.00 | | | -65 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 239.00 | | | 260 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 848 437.00 | | | 23 848 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 153 924.00 | | | 23 153 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 513.00 | | | 694 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 479 481.00 | | 218 078.00 | 6 479 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277 424.00 | 242 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 589.00 | 6 315 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 165.00 | 4 941 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 157.00 | | | 1 132 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 926 319.00 | | 119 269.00 | 4 926 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 005.00 | | 98 809.00 | 421 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 821.00 | 431 838.00 | 67 067.00 | 2 231 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 821.00 | 431 838.00 | 67 067.00 | 2 231 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 768.00 | 872 768.00 | | 872 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 909.00 | 411 909.00 | | 411 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 906.00 | 265 906.00 | | 265 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 972.00 | | 157 972.00 | 157 972.00 |
UX Autres créances clients | 141 955.00 | 130 950.00 | 11 015.00 | 141 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179 729.00 | 413 177.00 | 1 414 244.00 | 2 179 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 474.00 | | | 411 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205 805.00 | 1 205 805.00 | | 1 205 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 439.00 | 69 439.00 | | 69 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 880.00 | 1 408 893.00 | 168 987.00 | 1 577 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 078.00 | 2 017 526.00 | 1 414 244.00 | 3 784 078.00 |