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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 132 156.00 | | 1 132 156.00 | 1 132 156.00 |
AP Constructions | 2 595 128.00 | 1 289 146.00 | 1 305 982.00 | 2 595 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 947.00 | 249 737.00 | 637 210.00 | 886 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 739.00 | 279 203.00 | 600 536.00 | 879 739.00 |
AX Avances et acomptes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 182.00 | | 104 182.00 | 104 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 694.00 | | 149 694.00 | 149 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 866 568.00 | 1 818 087.00 | 4 048 481.00 | 5 866 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BT Marchandises | 1 449 643.00 | | 1 449 643.00 | 1 449 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 455.00 | 8 777.00 | 74 677.00 | 83 455.00 |
BZ Autres créances | 1 409 181.00 | | 1 409 181.00 | 1 409 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CF Disponibilités | 576 377.00 | | 576 377.00 | 576 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 695.00 | | 53 695.00 | 53 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579 673.00 | 8 777.00 | 3 570 895.00 | 3 579 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 446 241.00 | 1 826 865.00 | 7 619 376.00 | 9 446 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 182.00 | | | 104 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
CU Autres participations | 75 720.00 | | 75 720.00 | 75 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 008.00 | | | 149 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 920 394.00 | | | 2 920 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 277.00 | | | 145 277.00 |
DG Autres réserves | 65.00 | | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 709.00 | | | 537 709.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 357.00 | | | 3 767 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391 968.00 | | | 2 391 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 792.00 | | | 971 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 405.00 | | | 363 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 823.00 | | | 66 823.00 |
EA Autres dettes | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 019.00 | | | 3 852 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 619 376.00 | | | 7 619 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 024.00 | | | 1 812 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 682 605.00 | | 19 682 605.00 | 19 682 605.00 |
FD Production vendue biens | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
FG Production vendue services | 429 107.00 | | 429 107.00 | 429 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 128 141.00 | | 20 128 141.00 | 20 128 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 243 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 825 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 858.00 | |
GE Autres charges | | | 5 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 807 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 863.00 | | | 212 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 433.00 | | | 93 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 187.00 | | | 98 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 675.00 | | | 114 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 374.00 | | | 153 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 613 034.00 | | | 20 613 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 075 324.00 | | | 20 075 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 709.00 | | | 537 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 919 800.00 | | | 4 919 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 866 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 398 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 157.00 | | | 1 132 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 464 254.00 | | | 3 464 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 389.00 | | | 323 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814 053.00 | 299 667.00 | 1 295 633.00 | 2 814 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814 053.00 | 299 667.00 | 1 295 633.00 | 2 814 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 792.00 | 971 792.00 | | 971 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 823.00 | 66 823.00 | | 66 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 182.00 | 104 182.00 | | 104 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 694.00 | | | 149 694.00 |
UX Autres créances clients | 63 456.00 | | | 63 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 391 969.00 | 351 973.00 | 1 291 965.00 | 2 391 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VP Divers | 1 409 181.00 | | | 1 409 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 405.00 | 363 405.00 | | 363 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 208.00 | 1 639 869.00 | 160 339.00 | 1 800 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 020.00 | 1 812 024.00 | 1 291 965.00 | 3 852 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |