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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 849.00 | 1 572.00 | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 765.00 | 279 580.00 | 18 184.00 | 297 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 780.00 | 299 113.00 | 96 667.00 | 395 780.00 |
BN En cours de production de biens | 138 067.00 | | 138 067.00 | 138 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 012.00 | 21 030.00 | 378 983.00 | 400 012.00 |
BZ Autres créances | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CF Disponibilités | 53 078.00 | | 53 078.00 | 53 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 090.00 | 21 030.00 | 611 060.00 | 632 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 870.00 | 320 143.00 | 707 727.00 | 1 027 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 425 864.00 | 423 239.00 | | 425 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 726.00 | 2 624.00 | | 9 726.00 |
DL TOTAL (I) | 536 239.00 | 526 514.00 | | 536 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 006.00 | 34 624.00 | | 10 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 825.00 | 43 886.00 | | 3 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 235.00 | 33 286.00 | | 25 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 421.00 | 138 627.00 | | 132 421.00 |
EA Autres dettes | | 1 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 488.00 | 252 384.00 | | 171 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 727.00 | 778 897.00 | | 707 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 056.00 | 242 468.00 | | 170 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 15 964.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 394.00 | | 933 394.00 | 933 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 394.00 | | 933 394.00 | 933 394.00 |
FM Production stockée | | | -132 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 586.00 | 3 694.00 | | 11 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 50.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | -50.00 | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 28 049.00 | | 1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 168.00 | 815 689.00 | | 815 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 443.00 | 813 065.00 | | 805 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 726.00 | 2 624.00 | | 9 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 780.00 | | | 395 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 908.00 | | | 94 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 186.00 | | | 300 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 752.00 | 10 361.00 | | 288 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 161.00 | 522.00 | | 18 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 591.00 | 9 838.00 | | 270 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 011.00 | 6 019.00 | | 15 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 011.00 | 6 019.00 | | 15 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 011.00 | 6 019.00 | | 15 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 400 012.00 | | | 400 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 922.00 | 8 490.00 | 1 432.00 | 9 922.00 |
VI Groupe et associés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 520.00 | 402 238.00 | 33 282.00 | 435 520.00 |
VW T.V.A. | 66 335.00 | 66 335.00 | | 66 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 488.00 | 170 056.00 | 1 432.00 | 171 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 291.00 | 11 941.00 | | 12 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 136.00 | 14 308.00 | | 10 136.00 |
ST Autres comptes | 76 363.00 | 95 117.00 | | 76 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 196.00 | 77 195.00 | | 77 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 626.00 | 2 604.00 | | 2 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 917.00 | 14 545.00 | | 14 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 105.00 | 151 739.00 | | 158 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 216.00 | 25 767.00 | | 25 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 695.00 | 186 620.00 | | 163 695.00 |