| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 1 333.00 | 1 088.00 | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 505.00 | 279 351.00 | 13 153.00 | 292 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 390 038.00 | 299 368.00 | 90 670.00 | 390 038.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 711.00 | 35 000.00 | 427 711.00 | 462 711.00 |
BZ Autres créances | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CF Disponibilités | 213 914.00 | | 213 914.00 | 213 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 157.00 | 35 000.00 | 665 157.00 | 700 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 195.00 | 334 368.00 | 755 827.00 | 1 090 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 435 589.00 | 425 864.00 | | 435 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 057.00 | 9 726.00 | | 9 057.00 |
DL TOTAL (I) | 545 296.00 | 536 239.00 | | 545 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528.00 | 10 006.00 | | 1 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 3 825.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 660.00 | 25 235.00 | | 40 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 907.00 | 132 421.00 | | 167 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 531.00 | 171 488.00 | | 210 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 827.00 | 707 727.00 | | 755 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 531.00 | 170 056.00 | | 210 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 84.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 132.00 | 4 309.00 | 963 441.00 | 959 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 132.00 | 4 309.00 | 963 441.00 | 959 132.00 |
FM Production stockée | | | -138 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 598.00 | 11 586.00 | | 3 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 702.00 | | | 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 2 600.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 2 600.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 587.00 | -2 600.00 | | 6 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 1 841.00 | | 1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 437.00 | 815 168.00 | | 859 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 380.00 | 805 443.00 | | 850 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 057.00 | 9 726.00 | | 9 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 780.00 | | 2 094.00 | 395 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482.00 | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 835.00 | 390 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 353.00 | 294 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 908.00 | | | 94 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 186.00 | | 2 094.00 | 300 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 113.00 | 7 609.00 | 7 353.00 | 299 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 429.00 | 7 609.00 | 7 353.00 | 280 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 030.00 | 35 000.00 | 21 030.00 | 21 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 030.00 | 35 000.00 | 21 030.00 | 21 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 030.00 | 35 000.00 | 21 030.00 | 21 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 21 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
UX Autres créances clients | 420 711.00 | | | 420 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 182.00 | 438 182.00 | 42 000.00 | 480 182.00 |
VW T.V.A. | 118 882.00 | 118 882.00 | | 118 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 531.00 | 210 531.00 | | 210 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 659.00 | 12 291.00 | | 11 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 259.00 | 10 136.00 | | 18 259.00 |
ST Autres comptes | 100 162.00 | 76 363.00 | | 100 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 639.00 | 77 196.00 | | 77 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 630.00 | 2 626.00 | | 2 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 289.00 | 14 917.00 | | 14 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 622.00 | 158 105.00 | | 171 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 127.00 | 25 216.00 | | 30 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 136.00 | 163 695.00 | | 207 136.00 |