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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 821.00 | 20 401.00 | 2 419.00 | 22 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 986.00 | 243 638.00 | 62 349.00 | 305 986.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 032.00 | 266 460.00 | 141 572.00 | 408 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 648.00 | 86 041.00 | 467 607.00 | 553 648.00 |
BZ Autres créances | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CF Disponibilités | 95 855.00 | | 95 855.00 | 95 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 677.00 | 86 041.00 | 583 635.00 | 669 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 709.00 | 352 501.00 | 725 207.00 | 1 077 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 499.00 | | | 206 499.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 220 871.00 | 319 865.00 | | 220 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 837.00 | 3 006.00 | | 37 837.00 |
DL TOTAL (I) | 359 358.00 | 423 521.00 | | 359 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 052.00 | 36 560.00 | | 53 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 726.00 | 35 217.00 | | 60 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 765.00 | 23 325.00 | | 41 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 306.00 | 139 095.00 | | 198 306.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 849.00 | 234 196.00 | | 365 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 207.00 | 657 718.00 | | 725 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 205.00 | 208 672.00 | | 333 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 52.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 820.00 | | 30 467.00 | 410 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 255.00 | 408 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 047.00 | 308 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 558.00 | | 2 487.00 | 96 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 054.00 | | 27 400.00 | 314 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 580.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 050.00 | 19 458.00 | 33 047.00 | 280 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 241.00 | 1 160.00 | | 19 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 808.00 | 18 297.00 | 33 047.00 | 260 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 86 041.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 041.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UX Autres créances clients | 553 648.00 | 347 149.00 | 206 499.00 | 553 648.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 980.00 | 20 336.00 | 32 644.00 | 52 980.00 |
VI Groupe et associés | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 926.00 | 361 071.00 | 206 855.00 | 567 926.00 |
VW T.V.A. | 111 597.00 | 111 597.00 | | 111 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 849.00 | 333 205.00 | 32 644.00 | 365 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 788.00 | 6 584.00 | | 6 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 753.00 | 13 887.00 | | 32 753.00 |
ST Autres comptes | 89 278.00 | 112 244.00 | | 89 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 002.00 | 81 357.00 | | 87 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 605.00 | 2 608.00 | | 2 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 393.00 | 9 192.00 | | 9 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 171.00 | 180 355.00 | | 179 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 133.00 | 27 725.00 | | 31 133.00 |
ZE Dividendes | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 034.00 | 207 488.00 | | 209 034.00 |