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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 821.00 | 21 773.00 | 1 048.00 | 22 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 675.00 | 250 144.00 | 38 531.00 | 288 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 720.00 | 274 338.00 | 116 383.00 | 390 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 142.00 | 82 936.00 | 642 206.00 | 725 142.00 |
BZ Autres créances | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CF Disponibilités | 73 466.00 | | 73 466.00 | 73 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 885.00 | 82 936.00 | 742 949.00 | 825 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 606.00 | 357 274.00 | 859 332.00 | 1 216 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 047.00 | | | 199 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 156 708.00 | 220 871.00 | | 156 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 055.00 | 37 837.00 | | 58 055.00 |
DL TOTAL (I) | 315 413.00 | 359 358.00 | | 315 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 341.00 | 53 052.00 | | 223 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 818.00 | 60 726.00 | | 86 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 256.00 | 41 765.00 | | 37 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 408.00 | 198 306.00 | | 189 408.00 |
EA Autres dettes | 7 095.00 | 12 000.00 | | 7 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 918.00 | 365 849.00 | | 543 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 332.00 | 725 207.00 | | 859 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 848.00 | 333 205.00 | | 531 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 72.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 032.00 | | | 408 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 312.00 | 390 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 312.00 | 291 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 045.00 | | | 99 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 407.00 | | | 308 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 460.00 | 25 189.00 | 17 312.00 | 266 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 401.00 | 1 371.00 | | 20 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 059.00 | 23 818.00 | 17 312.00 | 246 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 041.00 | | 3 105.00 | 86 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 041.00 | | 3 105.00 | 86 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 041.00 | | 3 105.00 | 86 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
UX Autres créances clients | 725 142.00 | 526 095.00 | 199 047.00 | 725 142.00 |
VB T. V. A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 304.00 | 211 234.00 | 12 071.00 | 223 304.00 |
VI Groupe et associés | 86 818.00 | 86 818.00 | | 86 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 600.00 | | | 190 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 674.00 | 547 270.00 | 199 404.00 | 746 674.00 |
VW T.V.A. | 127 052.00 | 127 052.00 | | 127 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 918.00 | 531 848.00 | 12 071.00 | 543 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 095.00 | 6 788.00 | | 6 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 250.00 | 32 753.00 | | 11 250.00 |
ST Autres comptes | 97 723.00 | 89 278.00 | | 97 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 696.00 | 87 002.00 | | 86 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 480.00 | 2 605.00 | | 2 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 575.00 | 9 393.00 | | 8 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 010.00 | 179 171.00 | | 134 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 416.00 | 31 133.00 | | 28 416.00 |
ZE Dividendes | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 669.00 | 209 034.00 | | 195 669.00 |