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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 334.00 | 18 691.00 | 1 642.00 | 20 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 1 817.00 | 604.00 | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 021.00 | 285 995.00 | 15 027.00 | 301 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 205.00 | 306 503.00 | 93 702.00 | 400 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 401.00 | | 347 401.00 | 347 401.00 |
BZ Autres créances | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CF Disponibilités | 240 295.00 | | 240 295.00 | 240 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 618.00 | | 605 618.00 | 605 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 822.00 | 306 503.00 | 699 319.00 | 1 005 822.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 419 646.00 | 435 589.00 | | 419 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 219.00 | 9 057.00 | | 5 219.00 |
DL TOTAL (I) | 525 515.00 | 545 296.00 | | 525 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 1 528.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 435.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 983.00 | 40 660.00 | | 28 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 914.00 | 167 907.00 | | 143 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 805.00 | 210 531.00 | | 173 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 319.00 | 755 827.00 | | 699 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 805.00 | 210 531.00 | | 173 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 95.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 038.00 | | 12 564.00 | 390 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 397.00 | 400 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 397.00 | 303 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 908.00 | | 1 650.00 | 94 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 926.00 | | 10 914.00 | 294 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 368.00 | 9 082.00 | 1 947.00 | 299 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 684.00 | 8.00 | | 18 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 684.00 | 9 074.00 | 1 947.00 | 280 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
UX Autres créances clients | 347 401.00 | 347 401.00 | | 347 401.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 011.00 | 359 011.00 | | 359 011.00 |
VW T.V.A. | 92 087.00 | 92 087.00 | | 92 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 805.00 | 173 805.00 | | 173 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 426.00 | 11 659.00 | | 12 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 112.00 | 18 259.00 | | 24 112.00 |
ST Autres comptes | 96 540.00 | 100 162.00 | | 96 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 573.00 | 77 639.00 | | 78 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 076.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 642.00 | 2 630.00 | | 2 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 068.00 | 14 289.00 | | 15 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 017.00 | 171 622.00 | | 163 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 697.00 | 30 127.00 | | 27 697.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 225.00 | 207 136.00 | | 199 225.00 |