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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 334.00 | 19 241.00 | 1 092.00 | 20 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421.00 | 2 301.00 | 120.00 | 2 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 633.00 | 258 507.00 | 53 126.00 | 311 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 820.00 | 280 050.00 | 130 771.00 | 410 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 708.00 | | 275 708.00 | 275 708.00 |
BZ Autres créances | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CF Disponibilités | 233 400.00 | | 233 400.00 | 233 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 947.00 | | 526 947.00 | 526 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 767.00 | 280 050.00 | 657 718.00 | 937 767.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 319 865.00 | 419 646.00 | | 319 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 006.00 | 5 219.00 | | 3 006.00 |
DL TOTAL (I) | 423 521.00 | 525 515.00 | | 423 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 560.00 | 75.00 | | 36 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 217.00 | 832.00 | | 35 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 325.00 | 28 983.00 | | 23 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 095.00 | 143 914.00 | | 139 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 196.00 | 173 805.00 | | 234 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 718.00 | 699 319.00 | | 657 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 672.00 | 173 805.00 | | 208 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 75.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 205.00 | | 54 504.00 | 400 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 888.00 | 410 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 888.00 | 314 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 558.00 | | | 96 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 443.00 | | 54 500.00 | 303 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 4.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 503.00 | 17 435.00 | 43 888.00 | 306 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 691.00 | 550.00 | | 18 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 812.00 | 16 885.00 | 43 888.00 | 287 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 275 708.00 | 275 708.00 | | 275 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 508.00 | 10 983.00 | 25 525.00 | 36 508.00 |
VI Groupe et associés | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 239.00 | 287 239.00 | | 287 239.00 |
VW T.V.A. | 86 744.00 | 86 744.00 | | 86 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 196.00 | 208 672.00 | 25 525.00 | 234 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 584.00 | 12 426.00 | | 6 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 887.00 | 24 112.00 | | 13 887.00 |
ST Autres comptes | 112 244.00 | 96 540.00 | | 112 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 357.00 | 78 573.00 | | 81 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 608.00 | 2 642.00 | | 2 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 192.00 | 15 068.00 | | 9 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 355.00 | 163 017.00 | | 180 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 725.00 | 27 697.00 | | 27 725.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 488.00 | 199 225.00 | | 207 488.00 |