|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 6 602.00 | 448.00 | 7 050.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 986.00 | 226 846.00 | 32 140.00 | 258 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 460.00 | 289 408.00 | 211 053.00 | 500 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 794.00 | | 62 794.00 | 62 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 678.00 | 522 856.00 | 641 822.00 | 1 164 678.00 |
BT Marchandises | 168 918.00 | | 168 918.00 | 168 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 253.00 | 225.00 | 5 028.00 | 5 253.00 |
BZ Autres créances | 421 001.00 | | 421 001.00 | 421 001.00 |
CF Disponibilités | 318 006.00 | | 318 006.00 | 318 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 832.00 | 225.00 | 916 607.00 | 916 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 510.00 | 523 081.00 | 1 558 429.00 | 2 081 510.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 780.00 | | | 476 780.00 |
DL TOTAL (I) | 638 116.00 | | | 638 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 121.00 | | | 87 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 316.00 | | | 679 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 814.00 | | | 153 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 314.00 | | | 920 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 429.00 | | | 1 558 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 314.00 | | | 920 314.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 725 450.00 | | 7 725 450.00 | 7 725 450.00 |
FG Production vendue services | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 738 605.00 | | 7 738 605.00 | 7 738 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 742 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 424 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 060 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 651.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 734.00 | | | 223 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 764 845.00 | | | 7 764 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 288 065.00 | | | 7 288 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 780.00 | | | 476 780.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 334.00 | | 93 344.00 | 1 071 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 838.00 | | 2 600.00 | 339 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 703.00 | | 90 744.00 | 668 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 157.00 | 119 699.00 | | 403 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 2 152.00 | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 707.00 | 117 547.00 | | 398 707.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 365.00 | 773.00 | 914.00 | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | 773.00 | 914.00 | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | 773.00 | 914.00 | 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 773.00 | 914.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 316.00 | 679 316.00 | | 679 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 959.00 | 57 959.00 | | 57 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 038.00 | 74 038.00 | | 74 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
UX Autres créances clients | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VC Groupe et associés | 202 960.00 | | | 202 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 121.00 | 87 121.00 | | 87 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 553.00 | | | 113 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 803.00 | | | 58 803.00 |
VP Divers | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 340.00 | | | 147 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 702.00 | 429 513.00 | 63 190.00 | 492 702.00 |
VW T.V.A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 314.00 | 920 314.00 | | 920 314.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 114.00 | | | 197 114.00 |
ST Autres comptes | 161 552.00 | | | 161 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 395 671.00 | | | 395 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700 032.00 | | | 700 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 660 526.00 | | | 660 526.00 |
ZE Dividendes | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 337.00 | | | 754 337.00 |