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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 986.00 | 255 818.00 | 3 168.00 | 258 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 460.00 | 369 505.00 | 130 956.00 | 500 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 794.00 | | 62 794.00 | 62 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 678.00 | 632 373.00 | 532 305.00 | 1 164 678.00 |
BT Marchandises | 145 769.00 | | 145 769.00 | 145 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 740.00 | 64.00 | 20 675.00 | 20 740.00 |
BZ Autres créances | 203 552.00 | | 203 552.00 | 203 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 604 502.00 | | 604 502.00 | 604 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 266.00 | 64.00 | 976 202.00 | 976 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 944.00 | 632 437.00 | 1 508 507.00 | 2 140 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 720.00 | | | 468 720.00 |
DL TOTAL (I) | 611 835.00 | | | 611 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 770.00 | | | 668 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 363.00 | | | 226 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 672.00 | | | 896 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 507.00 | | | 1 508 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 672.00 | | | 896 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 965 241.00 | | 7 965 241.00 | 7 965 241.00 |
FG Production vendue services | 64 864.00 | | 64 864.00 | 64 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 030 105.00 | | 8 030 105.00 | 8 030 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 038 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 543 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 332 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 232.00 | | | -25 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 571.00 | | | 212 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 042 129.00 | | | 8 042 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 573 410.00 | | | 7 573 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 720.00 | | | 468 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 678.00 | | | 1 164 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 438.00 | | | 342 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 447.00 | | | 759 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 856.00 | 109 517.00 | | 522 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 602.00 | 448.00 | | 6 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 254.00 | 109 069.00 | | 516 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225.00 | 214.00 | 375.00 | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225.00 | 214.00 | 375.00 | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225.00 | 214.00 | 375.00 | 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 770.00 | 668 770.00 | | 668 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 779.00 | 61 779.00 | | 61 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 295.00 | 120 295.00 | | 120 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
UX Autres créances clients | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VC Groupe et associés | 407.00 | | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 121.00 | | | 87 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 014.00 | | | 145 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 738.00 | 225 817.00 | 62 922.00 | 288 738.00 |
VW T.V.A. | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 672.00 | 896 672.00 | | 896 672.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |