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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AH Fonds commercial | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 986.00 | 257 620.00 | 1 366.00 | 258 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 449.00 | 495 983.00 | 51 465.00 | 547 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 793.00 | | 62 793.00 | 62 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 666.00 | 760 653.00 | 451 013.00 | 1 211 666.00 |
BT Marchandises | 141 102.00 | | 141 102.00 | 141 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 642.00 | | 72 642.00 | 72 642.00 |
BZ Autres créances | 125 022.00 | | 125 022.00 | 125 022.00 |
CF Disponibilités | 627 567.00 | | 627 567.00 | 627 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 334.00 | | 966 334.00 | 966 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 001.00 | 760 653.00 | 1 417 348.00 | 2 178 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 052.00 | | | 534 052.00 |
DL TOTAL (I) | 673 843.00 | | | 673 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 088.00 | | | 568 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 277.00 | | | 159 277.00 |
EA Autres dettes | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 504.00 | | | 743 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 348.00 | | | 1 417 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 504.00 | | | 743 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 722 815.00 | | 7 722 815.00 | 7 722 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 722 815.00 | | 7 722 815.00 | 7 722 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 725 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 313 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 988 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 390.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 784.00 | | | 214 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 738 120.00 | | | 7 738 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 204 067.00 | | | 7 204 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 052.00 | | | 534 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 275.00 | | 8 391.00 | 1 203 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 437.00 | | | 342 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 043.00 | | 8 391.00 | 798 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 793.00 | | | 62 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 856.00 | 47 796.00 | | 712 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 806.00 | 47 796.00 | | 705 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 088.00 | 568 088.00 | | 568 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 073.00 | 87 073.00 | | 87 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 793.00 | | 62 793.00 | 62 793.00 |
UX Autres créances clients | 72 642.00 | 72 642.00 | | 72 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 390.00 | 114 390.00 | | 114 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 458.00 | 197 665.00 | 62 793.00 | 260 458.00 |
VW T.V.A. | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 504.00 | 743 504.00 | | 743 504.00 |