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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AH Fonds commercial | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 986.00 | 256 719.00 | 2 267.00 | 258 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 057.00 | 449 087.00 | 89 970.00 | 539 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 793.00 | | 62 793.00 | 62 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 275.00 | 712 856.00 | 490 418.00 | 1 203 275.00 |
BT Marchandises | 150 751.00 | | 150 751.00 | 150 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 338.00 | | 67 338.00 | 67 338.00 |
BZ Autres créances | 140 682.00 | | 140 682.00 | 140 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 581 503.00 | | 581 503.00 | 581 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 522.00 | | 940 522.00 | 940 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 797.00 | 712 856.00 | 1 430 941.00 | 2 143 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 955.00 | | | 485 955.00 |
DL TOTAL (I) | 624 790.00 | | | 624 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 190.00 | | | 604 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 033.00 | | | 186 033.00 |
EA Autres dettes | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 150.00 | | | 806 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 941.00 | | | 1 430 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 150.00 | | | 806 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 829 490.00 | | 7 829 490.00 | 7 829 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 829 490.00 | | 7 829 490.00 | 7 829 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 849 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 482 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 180 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 564.00 | | | 186 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 853 861.00 | | | 7 853 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 367 906.00 | | | 7 367 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 955.00 | | | 485 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 678.00 | | 38 597.00 | 1 164 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 437.00 | | | 342 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 446.00 | | 38 597.00 | 759 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 793.00 | | | 62 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 372.00 | 80 483.00 | | 632 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 322.00 | 80 483.00 | | 625 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 190.00 | 604 190.00 | | 604 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 793.00 | | 62 793.00 | 62 793.00 |
UX Autres créances clients | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 628.00 | 105 628.00 | | 105 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 961.00 | 208 167.00 | 62 793.00 | 270 961.00 |
VW T.V.A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 150.00 | 806 150.00 | | 806 150.00 |