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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 880.00 | 55 287.00 | 284 592.00 | 339 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 392.00 | 111 560.00 | 201 831.00 | 313 392.00 |
AX Avances et acomptes | 77 603.00 | | 77 603.00 | 77 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 793.00 | | 62 793.00 | 62 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 057.00 | 166 847.00 | 962 209.00 | 1 129 057.00 |
BT Marchandises | 138 355.00 | | 138 355.00 | 138 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
BZ Autres créances | 152 042.00 | | 152 042.00 | 152 042.00 |
CF Disponibilités | 201 375.00 | | 201 375.00 | 201 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 785.00 | | 516 785.00 | 516 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 843.00 | 166 847.00 | 1 478 995.00 | 1 645 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 127.00 | | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 664.00 | | | 130 664.00 |
DL TOTAL (I) | 269 392.00 | | | 269 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 937.00 | | | 294 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 987.00 | | | 348 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 208.00 | | | 137 208.00 |
EA Autres dettes | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 602.00 | | | 1 209 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 995.00 | | | 1 478 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 302.00 | | | 1 015 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 087 587.00 | | 6 087 587.00 | 6 087 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 087 587.00 | | 6 087 587.00 | 6 087 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 114 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 331 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 934 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 414.00 | | | -1 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 562.00 | | | -9 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 114 154.00 | | | 6 114 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 983 489.00 | | | 5 983 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 664.00 | | | 130 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 253.00 | | 89 803.00 | 1 039 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 387.00 | | | 335 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 072.00 | | 89 803.00 | 641 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 793.00 | | | 62 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 939.00 | 74 908.00 | | 91 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 939.00 | 74 908.00 | | 91 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 987.00 | 348 987.00 | | 348 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 474.00 | 50 474.00 | | 50 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 808.00 | 72 808.00 | | 72 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 793.00 | | 62 793.00 | 62 793.00 |
UX Autres créances clients | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 937.00 | 100 637.00 | 194 300.00 | 294 937.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 142.00 | | | 100 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 538.00 | 95 538.00 | | 95 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 848.00 | 177 055.00 | 62 793.00 | 239 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 602.00 | 1 015 302.00 | 194 300.00 | 1 209 602.00 |