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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 387.00 | | 335 387.00 | 335 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 380.00 | 8 348.00 | 329 031.00 | 337 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 692.00 | 83 590.00 | 220 102.00 | 303 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 793.00 | | 62 793.00 | 62 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 253.00 | 91 939.00 | 947 314.00 | 1 039 253.00 |
BT Marchandises | 135 232.00 | | 135 232.00 | 135 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
BZ Autres créances | 577 049.00 | | 577 049.00 | 577 049.00 |
CF Disponibilités | 79 348.00 | | 79 348.00 | 79 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 303.00 | | 810 303.00 | 810 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 557.00 | 91 939.00 | 1 757 618.00 | 1 849 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 243.00 | | | 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 384.00 | | | 422 384.00 |
DL TOTAL (I) | 561 227.00 | | | 561 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 080.00 | | | 395 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 229.00 | | | 340 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 207.00 | | | 145 207.00 |
EA Autres dettes | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 390.00 | | | 1 196 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 618.00 | | | 1 757 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 501.00 | | | 901 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 076 570.00 | | 6 076 570.00 | 6 076 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 076 570.00 | | 6 076 570.00 | 6 076 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 352 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 438 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 255 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 833 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 752.00 | | | -34 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 273.00 | | | 151 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 441 570.00 | | | 6 441 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 019 185.00 | | | 6 019 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 384.00 | | | 422 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 666.00 | | 556 773.00 | 1 211 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 186.00 | 1 039 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 050.00 | 335 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722 136.00 | 641 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 437.00 | | | 342 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 435.00 | | 556 773.00 | 806 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 793.00 | | | 62 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 653.00 | 25 720.00 | 694 434.00 | 760 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 603.00 | 25 720.00 | 687 384.00 | 753 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 229.00 | 340 229.00 | | 340 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 801.00 | 85 801.00 | | 85 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 793.00 | | 62 793.00 | 62 793.00 |
UX Autres créances clients | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VB T. V. A. | 125 990.00 | 125 990.00 | | 125 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 080.00 | 100 191.00 | 294 889.00 | 395 080.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 724.00 | 74 724.00 | | 74 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 335.00 | 376 335.00 | | 376 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 515.00 | 595 722.00 | 62 793.00 | 658 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 390.00 | 901 501.00 | 294 889.00 | 1 196 390.00 |