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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 749.00 | 263 369.00 | 1 379.00 | 264 749.00 |
AN Terrains | 1 184 928.00 | | 1 184 928.00 | 1 184 928.00 |
AP Constructions | 1 973 373.00 | 709 470.00 | 1 263 903.00 | 1 973 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 019.00 | 428 041.00 | 61 978.00 | 490 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 927 819.00 | 1 415 631.00 | 2 512 188.00 | 3 927 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 411.00 | 12 153.00 | 42 258.00 | 54 411.00 |
BZ Autres créances | 83 804.00 | | 83 804.00 | 83 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 565.00 | | 506 565.00 | 506 565.00 |
CF Disponibilités | 124 001.00 | | 124 001.00 | 124 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 998.00 | 12 153.00 | 773 844.00 | 785 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 817.00 | 1 427 784.00 | 3 286 033.00 | 4 713 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 795 649.00 | | | 795 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 951.00 | | | 452 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 600.00 | | | 1 358 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 064.00 | | | 1 170 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 747.00 | | | 268 747.00 |
EA Autres dettes | 462 421.00 | | | 462 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 433.00 | | | 1 927 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 033.00 | | | 3 286 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 433.00 | | | 1 927 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 054 088.00 | | 2 054 088.00 | 2 054 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 088.00 | | 2 054 088.00 | 2 054 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 703.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 306.00 | | | 224 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 144.00 | | | 2 066 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 193.00 | | | 1 613 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 951.00 | | | 452 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 929 799.00 | | 2 390.00 | 3 929 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 201.00 | 168.00 | 3 927 819.00 | 3 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | 279 499.00 | 3 201.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 648 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 972.00 | | 1 728.00 | 280 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 647 659.00 | | 662.00 | 3 647 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 129.00 | 120 703.00 | 3 201.00 | 1 298 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 686.00 | 635.00 | 3 201.00 | 280 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 443.00 | 120 068.00 | | 1 017 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 839.00 | | 686.00 | 12 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 839.00 | | 686.00 | 12 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 839.00 | | 686.00 | 12 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 124.00 | 106 124.00 | | 106 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 308.00 | 150 308.00 | | 150 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 421.00 | 462 421.00 | | 462 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
VB T. V. A. | 77 042.00 | | | 77 042.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 064.00 | 1 170 064.00 | | 1 170 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 492.00 | 149 493.00 | | 149 492.00 |
VW T.V.A. | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 433.00 | 1 927 433.00 | | 1 927 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 661.00 | | | 121 661.00 |
ST Autres comptes | 297 722.00 | | | 297 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147.00 | | | 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 395.00 | | | 410 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 594.00 | | | 443 594.00 |