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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 492.00 | 264 749.00 | 13 744.00 | 278 492.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
AN Terrains | 1 184 928.00 | | 1 184 929.00 | 1 184 928.00 |
AP Constructions | 1 973 373.00 | 850 064.00 | 1 123 310.00 | 1 973 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 192.00 | 472 880.00 | 13 312.00 | 486 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 942 446.00 | 1 602 442.00 | 2 340 004.00 | 3 942 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 341.00 | 9 949.00 | 46 392.00 | 56 341.00 |
BZ Autres créances | 92 388.00 | | 92 388.00 | 92 388.00 |
CF Disponibilités | 177 354.00 | | 177 354.00 | 177 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 959.00 | 9 949.00 | 337 010.00 | 346 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 405.00 | 1 612 391.00 | 2 677 014.00 | 4 289 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 943 812.00 | | | 943 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 094.00 | | | 830 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 906.00 | | | 1 883 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 823.00 | | | 256 823.00 |
EA Autres dettes | 480 281.00 | | | 480 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 108.00 | | | 793 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 014.00 | | | 2 677 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 045.00 | | | 633 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 527 439.00 | | 2 527 439.00 | 2 527 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 439.00 | | 2 527 439.00 | 2 527 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 243.00 | | | -37 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 830.00 | | | 372 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 320.00 | | | 2 533 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 226.00 | | | 1 703 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 094.00 | | | 830 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 961 367.00 | | 89 615.00 | 3 961 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 536.00 | 3 942 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 297 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 536.00 | 3 644 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 499.00 | | 24 454.00 | 279 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681 868.00 | | 65 161.00 | 3 681 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 348.00 | 92 317.00 | 25 222.00 | 1 535 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 995.00 | 504.00 | | 278 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 353.00 | 91 813.00 | 25 222.00 | 1 256 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 842.00 | 787.00 | 680.00 | 9 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 842.00 | 787.00 | 680.00 | 9 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 842.00 | 787.00 | 680.00 | 9 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 673.00 | 101 673.00 | | 101 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 404.00 | 142 404.00 | | 142 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 281.00 | 320 218.00 | 103 136.00 | 480 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 341.00 | 15 304.00 | 41 037.00 | 56 341.00 |
VB T. V. A. | 79 609.00 | 79 609.00 | | 79 609.00 |
VI Groupe et associés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 904.00 | 120 867.00 | 41 037.00 | 161 904.00 |
VW T.V.A. | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 108.00 | 633 045.00 | 103 136.00 | 793 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
ST Autres comptes | 186 876.00 | | | 186 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 608.00 | | | 502 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 712.00 | | | 270 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |